- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 13,484,492,013 | 1.3609 | 18,351,564,223 | 1.3595 | 18,332,166,891 | 58.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,231,418,748 | 1.8356 | 5,931,875,386 | 1.9291 | 6,233,729,906 | 20.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 974,407,367 | 3.1261 | 3,046,111,915 | 3.2175 | 3,135,155,703 | 10.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 407,610,545 | 4.1259 | 1,681,795,437 | 4.5206 | 1,842,644,229 | 5.93 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.07 |
| 合計 | 95.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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