- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/01-2023/10/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 16,231,884,518 | 1.3277 | 21,552,361,715 | 1.3090 | 21,247,536,834 | 59.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,190,267,078 | 2.3725 | 7,569,161,012 | 2.3113 | 7,373,664,297 | 20.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,061,960,393 | 3.2940 | 3,498,155,122 | 3.2721 | 3,474,840,601 | 9.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 412,080,491 | 5.1505 | 2,122,459,452 | 4.9769 | 2,050,883,395 | 5.70 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.92 |
| 合計 | 94.92 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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