- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 9,630,669,355 | 1.4102 | 13,582,102,743 | 1.4082 | 13,561,908,585 | 59.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,993,213,887 | 1.5496 | 4,638,325,093 | 1.5059 | 4,507,480,792 | 19.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 767,163,504 | 2.9851 | 2,290,119,488 | 2.9425 | 2,257,378,610 | 9.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 425,051,484 | 2.8166 | 1,197,221,327 | 2.7382 | 1,163,875,973 | 5.14 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.98 |
| 合計 | 94.98 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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