- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 26,112,805,590 | 1.2514 | 32,678,100,722 | 1.2538 | 32,740,235,648 | 58.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,311,225,548 | 3.3758 | 11,178,035,205 | 3.5854 | 11,872,068,079 | 21.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,446,144,293 | 3.7771 | 5,462,231,610 | 3.9231 | 5,673,368,675 | 10.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 354,393,728 | 7.9983 | 2,834,547,355 | 8.4623 | 2,998,986,044 | 5.35 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.11 |
| 合計 | 95.11 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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