- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 5,877,788,720 | 1.4043 | 8,254,456,141 | 1.4006 | 8,232,430,881 | 58.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,492,879,847 | 1.1498 | 2,866,313,249 | 1.2109 | 3,018,628,206 | 21.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 547,308,860 | 2.4925 | 1,364,168,046 | 2.4972 | 1,366,739,685 | 9.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 385,781,185 | 1.7762 | 685,225,499 | 1.8131 | 699,459,866 | 5.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.20 |
| 合計 | 95.20 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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