- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 11,968,213,427 | 1.4098 | 16,873,608,808 | 1.4086 | 16,858,425,433 | 58.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,989,103,882 | 1.9764 | 5,907,664,913 | 1.9486 | 5,824,567,824 | 20.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 902,051,701 | 3.0658 | 2,765,510,105 | 3.1292 | 2,822,700,182 | 9.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 407,649,669 | 3.9101 | 1,593,950,971 | 4.1963 | 1,710,620,306 | 5.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.00 |
| 合計 | 95.00 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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