- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 7,891,912,922 | 1.3801 | 10,891,629,024 | 1.3833 | 10,916,883,145 | 60.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,322,047,128 | 1.6402 | 3,808,755,058 | 1.4937 | 3,468,441,795 | 19.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 631,896,500 | 2.7595 | 1,743,761,285 | 2.7051 | 1,709,343,222 | 9.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 379,624,090 | 2.6725 | 1,014,550,988 | 2.4362 | 924,840,208 | 5.16 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.95 |
| 合計 | 94.95 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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