- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 8,433,649,070 | 1.4355 | 12,107,052,834 | 1.4301 | 12,060,961,535 | 58.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,770,520,041 | 1.4773 | 4,092,889,257 | 1.5514 | 4,298,184,791 | 21.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 686,117,065 | 2.8136 | 1,930,458,975 | 2.8439 | 1,951,248,321 | 9.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 441,844,575 | 2.5930 | 1,145,702,983 | 2.6960 | 1,191,212,974 | 5.83 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.39 |
| 合計 | 95.39 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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