有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 9月30日現在) | 第10期 (平成28年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,063,243,336 | 1,154,515,075 |
| 親投資信託受益証券 | 19,590,799,601 | 21,242,829,661 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 未収利息 | 192 | - |
| 流動資産合計 | 20,654,043,129 | 22,397,844,736 |
| 資産合計 | 20,654,043,129 | 22,397,844,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,173,756 | 3,252,595 |
| 未払受託者報酬 | 3,444,380 | 3,537,081 |
| 未払委託者報酬 | 18,369,980 | 18,864,393 |
| 未払利息 | - | 2,876 |
| その他未払費用 | 1,090,836 | 1,169,626 |
| 流動負債合計 | 32,078,952 | 26,826,571 |
| 負債合計 | 32,078,952 | 26,826,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,597,057,397 | 18,042,022,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,024,906,780 | 4,328,995,455 |
| (分配準備積立金) | 4,350,490,784 | 4,214,360,182 |
| 元本等合計 | 20,621,964,177 | 22,371,018,165 |
| 純資産合計 | 20,621,964,177 | 22,371,018,165 |
| 負債純資産合計 | 20,654,043,129 | 22,397,844,736 |
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