有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 9月30日現在) | 第17期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,594,580,477 | 3,264,340,036 |
| 親投資信託受益証券 | 47,903,813,153 | 60,212,186,330 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 16,200,000 |
| 流動資産合計 | 50,503,693,630 | 63,492,726,366 |
| 資産合計 | 50,503,693,630 | 63,492,726,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,994,159 | 54,533,955 |
| 未払受託者報酬 | 8,285,216 | 10,062,861 |
| 未払委託者報酬 | 30,379,067 | 36,897,115 |
| 未払利息 | 6,286 | 5,622 |
| その他未払費用 | 1,754,163 | 1,804,442 |
| 流動負債合計 | 55,418,891 | 103,303,995 |
| 負債合計 | 55,418,891 | 103,303,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,044,383,567 | 33,545,753,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,403,891,172 | 29,843,668,721 |
| (分配準備積立金) | 12,396,768,916 | 16,632,128,746 |
| 元本等合計 | 50,448,274,739 | 63,389,422,371 |
| 純資産合計 | 50,448,274,739 | 63,389,422,371 |
| 負債純資産合計 | 50,503,693,630 | 63,492,726,366 |
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