- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年10月 1日現在) | 第13期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,526,667,626 | 1,566,322,967 |
| 親投資信託受益証券 | 30,017,561,646 | 31,253,554,437 |
| 未収入金 | 70,220,000 | 38,600,000 |
| 流動資産合計 | 31,614,449,272 | 32,858,477,404 |
| 資産合計 | 31,614,449,272 | 32,858,477,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,942,617 | 20,538,917 |
| 未払受託者報酬 | 4,853,577 | 5,156,971 |
| 未払委託者報酬 | 25,885,664 | 27,503,786 |
| 未払利息 | 3,815 | 3,805 |
| その他未払費用 | 1,570,349 | 1,619,548 |
| 流動負債合計 | 47,256,022 | 54,823,027 |
| 負債合計 | 47,256,022 | 54,823,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,115,248,770 | 22,469,786,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,451,944,480 | 10,333,868,235 |
| (分配準備積立金) | 8,458,873,519 | 7,880,507,889 |
| 元本等合計 | 31,567,193,250 | 32,803,654,377 |
| 純資産合計 | 31,567,193,250 | 32,803,654,377 |
| 負債純資産合計 | 31,614,449,272 | 32,858,477,404 |
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