有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 9月30日現在) | 第15期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,802,619,122 | 2,403,168,841 |
| 親投資信託受益証券 | 34,820,908,892 | 45,010,756,953 |
| 未収入金 | 34,680,000 | 39,960,000 |
| 流動資産合計 | 36,658,208,014 | 47,453,885,794 |
| 資産合計 | 36,658,208,014 | 47,453,885,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,553,544 | 16,393,017 |
| 未払受託者報酬 | 5,723,375 | 7,406,654 |
| 未払委託者報酬 | 20,985,640 | 27,157,636 |
| 未払利息 | 4,164 | 5,839 |
| その他未払費用 | 1,672,781 | 1,715,667 |
| 流動負債合計 | 45,939,504 | 52,678,813 |
| 負債合計 | 45,939,504 | 52,678,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,264,039,033 | 27,354,840,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,348,229,477 | 20,046,366,041 |
| (分配準備積立金) | 7,994,465,157 | 13,109,358,565 |
| 元本等合計 | 36,612,268,510 | 47,401,206,981 |
| 純資産合計 | 36,612,268,510 | 47,401,206,981 |
| 負債純資産合計 | 36,658,208,014 | 47,453,885,794 |
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