有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年10月 2日現在) | 第18期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,264,340,036 | 3,691,144,106 |
| 親投資信託受益証券 | 60,212,186,330 | 72,015,732,857 |
| 未収入金 | 16,200,000 | 183,040,000 |
| 未収利息 | - | 21,695 |
| 流動資産合計 | 63,492,726,366 | 75,889,938,658 |
| 資産合計 | 63,492,726,366 | 75,889,938,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,533,955 | 32,007,864 |
| 未払受託者報酬 | 10,062,861 | 12,098,657 |
| 未払委託者報酬 | 36,897,115 | 44,361,666 |
| 未払利息 | 5,622 | - |
| その他未払費用 | 1,804,442 | 1,862,911 |
| 流動負債合計 | 103,303,995 | 90,331,098 |
| 負債合計 | 103,303,995 | 90,331,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,545,753,650 | 36,243,771,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,843,668,721 | 39,555,836,542 |
| (分配準備積立金) | 16,632,128,746 | 21,868,374,981 |
| 元本等合計 | 63,389,422,371 | 75,799,607,560 |
| 純資産合計 | 63,389,422,371 | 75,799,607,560 |
| 負債純資産合計 | 63,492,726,366 | 75,889,938,658 |
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