有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 9月30日現在) | 第11期 (平成29年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,154,515,075 | 1,260,640,652 |
| 親投資信託受益証券 | 21,242,829,661 | 26,179,669,043 |
| 未収入金 | 500,000 | 10,910,000 |
| 流動資産合計 | 22,397,844,736 | 27,451,219,695 |
| 資産合計 | 22,397,844,736 | 27,451,219,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,252,595 | 22,318,168 |
| 未払受託者報酬 | 3,537,081 | 4,282,230 |
| 未払委託者報酬 | 18,864,393 | 22,838,513 |
| 未払利息 | 2,876 | 2,359 |
| その他未払費用 | 1,169,626 | 1,361,971 |
| 流動負債合計 | 26,826,571 | 50,803,241 |
| 負債合計 | 26,826,571 | 50,803,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,042,022,710 | 19,353,292,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,328,995,455 | 8,047,124,064 |
| (分配準備積立金) | 4,214,360,182 | 7,195,474,279 |
| 元本等合計 | 22,371,018,165 | 27,400,416,454 |
| 純資産合計 | 22,371,018,165 | 27,400,416,454 |
| 負債純資産合計 | 22,397,844,736 | 27,451,219,695 |
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