有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 9月30日現在) | 第16期 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,403,168,841 | 2,594,580,477 |
| 親投資信託受益証券 | 45,010,756,953 | 47,903,813,153 |
| 未収入金 | 39,960,000 | 5,300,000 |
| 流動資産合計 | 47,453,885,794 | 50,503,693,630 |
| 資産合計 | 47,453,885,794 | 50,503,693,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,393,017 | 14,994,159 |
| 未払受託者報酬 | 7,406,654 | 8,285,216 |
| 未払委託者報酬 | 27,157,636 | 30,379,067 |
| 未払利息 | 5,839 | 6,286 |
| その他未払費用 | 1,715,667 | 1,754,163 |
| 流動負債合計 | 52,678,813 | 55,418,891 |
| 負債合計 | 52,678,813 | 55,418,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,354,840,940 | 30,044,383,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,046,366,041 | 20,403,891,172 |
| (分配準備積立金) | 13,109,358,565 | 12,396,768,916 |
| 元本等合計 | 47,401,206,981 | 50,448,274,739 |
| 純資産合計 | 47,401,206,981 | 50,448,274,739 |
| 負債純資産合計 | 47,453,885,794 | 50,503,693,630 |
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