有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2017年10月 2日現在) | 第12期 (2018年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,260,640,652 | 1,526,667,626 |
| 親投資信託受益証券 | 26,179,669,043 | 30,017,561,646 |
| 未収入金 | 10,910,000 | 70,220,000 |
| 流動資産合計 | 27,451,219,695 | 31,614,449,272 |
| 資産合計 | 27,451,219,695 | 31,614,449,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,318,168 | 14,942,617 |
| 未払受託者報酬 | 4,282,230 | 4,853,577 |
| 未払委託者報酬 | 22,838,513 | 25,885,664 |
| 未払利息 | 2,359 | 3,815 |
| その他未払費用 | 1,361,971 | 1,570,349 |
| 流動負債合計 | 50,803,241 | 47,256,022 |
| 負債合計 | 50,803,241 | 47,256,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,353,292,390 | 21,115,248,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,047,124,064 | 10,451,944,480 |
| (分配準備積立金) | 7,195,474,279 | 8,458,873,519 |
| 元本等合計 | 27,400,416,454 | 31,567,193,250 |
| 純資産合計 | 27,400,416,454 | 31,567,193,250 |
| 負債純資産合計 | 27,451,219,695 | 31,614,449,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
