有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年 9月30日現在) | 第14期 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,566,322,967 | 1,802,619,122 |
| 親投資信託受益証券 | 31,253,554,437 | 34,820,908,892 |
| 未収入金 | 38,600,000 | 34,680,000 |
| 流動資産合計 | 32,858,477,404 | 36,658,208,014 |
| 資産合計 | 32,858,477,404 | 36,658,208,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,538,917 | 17,553,544 |
| 未払受託者報酬 | 5,156,971 | 5,723,375 |
| 未払委託者報酬 | 27,503,786 | 20,985,640 |
| 未払利息 | 3,805 | 4,164 |
| その他未払費用 | 1,619,548 | 1,672,781 |
| 流動負債合計 | 54,823,027 | 45,939,504 |
| 負債合計 | 54,823,027 | 45,939,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,469,786,142 | 24,264,039,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,333,868,235 | 12,348,229,477 |
| (分配準備積立金) | 7,880,507,889 | 7,994,465,157 |
| 元本等合計 | 32,803,654,377 | 36,612,268,510 |
| 純資産合計 | 32,803,654,377 | 36,612,268,510 |
| 負債純資産合計 | 32,858,477,404 | 36,658,208,014 |
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