有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 9月30日現在) | 第8期 (平成26年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,246,386 | 231,602,228 |
| 親投資信託受益証券 | 6,158,104,135 | 8,037,796,333 |
| 未収入金 | 500,000 | 1,450,000 |
| 未収利息 | 187 | 79 |
| 流動資産合計 | 6,336,850,708 | 8,270,848,640 |
| 資産合計 | 6,336,850,708 | 8,270,848,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,312,652 | 4,744,035 |
| 未払受託者報酬 | 926,982 | 1,217,108 |
| 未払委託者報酬 | 5,252,839 | 6,896,903 |
| その他未払費用 | 269,556 | 381,909 |
| 流動負債合計 | 7,762,029 | 13,239,955 |
| 負債合計 | 7,762,029 | 13,239,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,240,049,142 | 7,119,129,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,039,537 | 1,138,479,403 |
| (分配準備積立金) | 1,543,944,776 | 2,268,479,449 |
| 元本等合計 | 6,329,088,679 | 8,257,608,685 |
| 純資産合計 | 6,329,088,679 | 8,257,608,685 |
| 負債純資産合計 | 6,336,850,708 | 8,270,848,640 |
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