有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年10月 1日現在) | 第13期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,900,616 | 449,113,999 |
| 親投資信託受益証券 | 14,768,052,336 | 14,445,226,939 |
| 未収入金 | 21,350,000 | 18,330,000 |
| 流動資産合計 | 15,242,302,952 | 14,912,670,938 |
| 資産合計 | 15,242,302,952 | 14,912,670,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,824,765 | 13,546,013 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,859 | 2,352,380 |
| 未払委託者報酬 | 13,026,819 | 13,330,076 |
| 未払利息 | 1,131 | 1,091 |
| その他未払費用 | 745,550 | 775,641 |
| 流動負債合計 | 28,897,124 | 30,005,201 |
| 負債合計 | 28,897,124 | 30,005,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,624,485,157 | 9,935,833,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,588,920,671 | 4,946,832,561 |
| (分配準備積立金) | 4,842,442,831 | 4,285,818,247 |
| 元本等合計 | 15,213,405,828 | 14,882,665,737 |
| 純資産合計 | 15,213,405,828 | 14,882,665,737 |
| 負債純資産合計 | 15,242,302,952 | 14,912,670,938 |
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