有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 9月30日現在) | 第16期 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 762,085,624 | 868,085,954 |
| 親投資信託受益証券 | 23,349,557,662 | 26,184,348,364 |
| 流動資産合計 | 24,111,643,286 | 27,052,434,318 |
| 資産合計 | 24,111,643,286 | 27,052,434,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,432,741 | 20,480,140 |
| 未払受託者報酬 | 3,684,516 | 4,407,185 |
| 未払委託者報酬 | 13,509,832 | 16,159,629 |
| 未払利息 | 1,851 | 2,103 |
| その他未払費用 | 1,119,935 | 1,410,523 |
| 流動負債合計 | 30,748,875 | 42,459,580 |
| 負債合計 | 30,748,875 | 42,459,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,376,536,531 | 14,275,778,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,704,357,880 | 12,734,196,468 |
| (分配準備積立金) | 7,696,284,704 | 7,186,044,943 |
| 元本等合計 | 24,080,894,411 | 27,009,974,738 |
| 純資産合計 | 24,080,894,411 | 27,009,974,738 |
| 負債純資産合計 | 24,111,643,286 | 27,052,434,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
