有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年10月 2日現在) | 第18期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,178,719,390 | 1,466,628,225 |
| 親投資信託受益証券 | 36,983,366,826 | 48,571,233,452 |
| 未収入金 | 35,720,000 | 85,440,000 |
| 未収利息 | - | 8,620 |
| 流動資産合計 | 38,197,806,216 | 50,123,310,297 |
| 資産合計 | 38,197,806,216 | 50,123,310,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,877,305 | 15,589,225 |
| 未払受託者報酬 | 5,873,028 | 7,981,823 |
| 未払委託者報酬 | 21,534,330 | 29,266,614 |
| 未払利息 | 2,030 | - |
| その他未払費用 | 1,637,464 | 1,723,815 |
| 流動負債合計 | 67,924,157 | 54,561,477 |
| 負債合計 | 67,924,157 | 54,561,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,764,087,895 | 19,066,718,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,365,794,164 | 31,002,030,599 |
| (分配準備積立金) | 11,642,850,625 | 16,197,036,185 |
| 元本等合計 | 38,129,882,059 | 50,068,748,820 |
| 純資産合計 | 38,129,882,059 | 50,068,748,820 |
| 負債純資産合計 | 38,197,806,216 | 50,123,310,297 |
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