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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/01-2023/10/02)

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【提出】: 2023/12/28 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 (2022年 9月30日現在)	第17期 (2023年10月 2日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	868,085,954	1,178,719,390
親投資信託受益証券	26,184,348,364	36,983,366,826
未収入金	-	35,720,000
流動資産合計	27,052,434,318	38,197,806,216
資産合計	27,052,434,318	38,197,806,216
負債の部
流動負債
未払解約金	20,480,140	38,877,305
未払受託者報酬	4,407,185	5,873,028
未払委託者報酬	16,159,629	21,534,330
未払利息	2,103	2,030
その他未払費用	1,410,523	1,637,464
流動負債合計	42,459,580	67,924,157
負債合計	42,459,580	67,924,157
純資産の部
元本等
元本	14,275,778,270	16,764,087,895
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,734,196,468	21,365,794,164
(分配準備積立金)	7,186,044,943	11,642,850,625
元本等合計	27,009,974,738	38,129,882,059
純資産合計	27,009,974,738	38,129,882,059
負債純資産合計	27,052,434,318	38,197,806,216

開示資料

決算

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