有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 9月30日現在) | 第17期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,085,954 | 1,178,719,390 |
| 親投資信託受益証券 | 26,184,348,364 | 36,983,366,826 |
| 未収入金 | - | 35,720,000 |
| 流動資産合計 | 27,052,434,318 | 38,197,806,216 |
| 資産合計 | 27,052,434,318 | 38,197,806,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,480,140 | 38,877,305 |
| 未払受託者報酬 | 4,407,185 | 5,873,028 |
| 未払委託者報酬 | 16,159,629 | 21,534,330 |
| 未払利息 | 2,103 | 2,030 |
| その他未払費用 | 1,410,523 | 1,637,464 |
| 流動負債合計 | 42,459,580 | 67,924,157 |
| 負債合計 | 42,459,580 | 67,924,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,275,778,270 | 16,764,087,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,734,196,468 | 21,365,794,164 |
| (分配準備積立金) | 7,186,044,943 | 11,642,850,625 |
| 元本等合計 | 27,009,974,738 | 38,129,882,059 |
| 純資産合計 | 27,009,974,738 | 38,129,882,059 |
| 負債純資産合計 | 27,052,434,318 | 38,197,806,216 |
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