有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2017年10月 2日現在) | 第12期 (2018年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,295,478 | 452,900,616 |
| 親投資信託受益証券 | 12,459,416,992 | 14,768,052,336 |
| 未収入金 | 2,720,000 | 21,350,000 |
| 流動資産合計 | 12,744,432,470 | 15,242,302,952 |
| 資産合計 | 12,744,432,470 | 15,242,302,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,137,961 | 12,824,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,961,625 | 2,298,859 |
| 未払委託者報酬 | 11,115,822 | 13,026,819 |
| 未払利息 | 528 | 1,131 |
| その他未払費用 | 618,268 | 745,550 |
| 流動負債合計 | 17,834,204 | 28,897,124 |
| 負債合計 | 17,834,204 | 28,897,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,740,386,003 | 9,624,485,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,986,212,263 | 5,588,920,671 |
| (分配準備積立金) | 3,968,602,009 | 4,842,442,831 |
| 元本等合計 | 12,726,598,266 | 15,213,405,828 |
| 純資産合計 | 12,726,598,266 | 15,213,405,828 |
| 負債純資産合計 | 12,744,432,470 | 15,242,302,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
