有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年 9月30日現在) | 第14期 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,113,999 | 515,849,485 |
| 親投資信託受益証券 | 14,445,226,939 | 16,253,065,323 |
| 未収入金 | 18,330,000 | 4,560,000 |
| 流動資産合計 | 14,912,670,938 | 16,773,474,808 |
| 資産合計 | 14,912,670,938 | 16,773,474,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,546,013 | 2,975,011 |
| 未払受託者報酬 | 2,352,380 | 2,573,308 |
| 未払委託者報酬 | 13,330,076 | 9,435,396 |
| 未払利息 | 1,091 | 1,191 |
| その他未払費用 | 775,641 | 851,919 |
| 流動負債合計 | 30,005,201 | 15,836,825 |
| 負債合計 | 30,005,201 | 15,836,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,935,833,176 | 10,599,716,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,946,832,561 | 6,157,921,081 |
| (分配準備積立金) | 4,285,818,247 | 4,132,507,884 |
| 元本等合計 | 14,882,665,737 | 16,757,637,983 |
| 純資産合計 | 14,882,665,737 | 16,757,637,983 |
| 負債純資産合計 | 14,912,670,938 | 16,773,474,808 |
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