有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 9月30日現在) | 第19期 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,466,628,225 | 1,957,318,704 |
| 親投資信託受益証券 | 48,571,233,452 | 73,305,978,169 |
| 未収入金 | 85,440,000 | 431,090,000 |
| 未収利息 | 8,620 | 25,039 |
| 流動資産合計 | 50,123,310,297 | 75,694,411,912 |
| 資産合計 | 50,123,310,297 | 75,694,411,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,589,225 | 63,907,584 |
| 未払受託者報酬 | 7,981,823 | 11,484,730 |
| 未払委託者報酬 | 29,266,614 | 41,561,265 |
| その他未払費用 | 1,723,815 | 1,835,415 |
| 流動負債合計 | 54,561,477 | 118,788,994 |
| 負債合計 | 54,561,477 | 118,788,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,066,718,221 | 24,828,325,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,002,030,599 | 50,747,297,337 |
| (分配準備積立金) | 16,197,036,185 | 24,338,728,094 |
| 元本等合計 | 50,068,748,820 | 75,575,622,918 |
| 純資産合計 | 50,068,748,820 | 75,575,622,918 |
| 負債純資産合計 | 50,123,310,297 | 75,694,411,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
