有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 9月30日現在) | 第15期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 515,849,485 | 762,085,624 |
| 親投資信託受益証券 | 16,253,065,323 | 23,349,557,662 |
| 未収入金 | 4,560,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,773,474,808 | 24,111,643,286 |
| 資産合計 | 16,773,474,808 | 24,111,643,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,975,011 | 12,432,741 |
| 未払受託者報酬 | 2,573,308 | 3,684,516 |
| 未払委託者報酬 | 9,435,396 | 13,509,832 |
| 未払利息 | 1,191 | 1,851 |
| その他未払費用 | 851,919 | 1,119,935 |
| 流動負債合計 | 15,836,825 | 30,748,875 |
| 負債合計 | 15,836,825 | 30,748,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,599,716,902 | 12,376,536,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,157,921,081 | 11,704,357,880 |
| (分配準備積立金) | 4,132,507,884 | 7,696,284,704 |
| 元本等合計 | 16,757,637,983 | 24,080,894,411 |
| 純資産合計 | 16,757,637,983 | 24,080,894,411 |
| 負債純資産合計 | 16,773,474,808 | 24,111,643,286 |
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