有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/09/25 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	456,603,209
コール・ローン	226,703,324
株式	32,328,906,987
投資証券	1,039,527,326
派生商品評価勘定	376,000
未収入金	137,326,901
未収配当金	423,697,673
未収利息	397
流動資産合計	34,613,141,817
資産合計	34,613,141,817
負債の部
流動負債
未払金	168,312,396
流動負債合計	168,312,396
負債合計	168,312,396
純資産の部
元本等
元本	17,789,815,311
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,655,014,110
元本等合計	34,444,829,421
純資産合計	34,444,829,421
負債純資産合計	34,613,141,817

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9362円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,362円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 1月14日
至平成27年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 7月10日現在
期首	平成27年 1月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,969,469,556円
同期中における追加設定元本額	262,149,370円
同期中における一部解約元本額	2,441,803,615円
期末元本額	17,789,815,311円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信	17,789,815,311円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	香港ドル	PETROCHINA CO LTD-H	2,448,000	8.02	19,632,960.00
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	64,296	108.60	6,982,545.60
		ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H	6,529,000	7.09	46,290,610.00
		COSCO PACIFIC LTD	2,268,000	9.51	21,568,680.00
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	6,355,000	9.53	60,563,150.00
		YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	6,062,000	5.22	31,643,640.00
		ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	3,738,000	9.38	35,062,440.00
		STELLA INTERNATIONAL	1,273,000	18.10	23,041,300.00
		TEXWINCA HOLDINGS LTD	4,964,000	8.07	40,059,480.00
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	2,141,000	25.50	54,595,500.00
		EMPEROR ENTERTAINMENT HOTEL	1,920,000	1.65	3,168,000.00
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,772,800	15.64	27,726,592.00
		NAGACORP LTD	3,148,000	5.19	16,338,120.00
		SANDS CHINA LTD	1,289,200	28.80	37,128,960.00
		LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	162,000	22.50	3,645,000.00
		AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	11,755,000	3.59	42,200,450.00
		BANK OF CHINA LTD-H	17,541,300	4.31	75,603,003.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,153,500	29.45	63,420,575.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	10,990,190	6.37	70,007,510.30
		IND & COMM BK OF CHINA-H	13,738,270	5.52	75,835,250.40
		CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	107,796	60.70	6,543,217.20
		KWG PROPERTY HOLDING LTD	3,796,000	5.64	21,409,440.00
		SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	2,200,500	13.64	30,014,820.00
		DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	986,000	7.90	7,789,400.00
		KINGBOARD LAMINATES HOLDING	3,129,000	3.28	10,263,120.00
		CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,086,000	10.80	22,528,800.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	2,440,280	9.00	21,962,520.00
		CHINA MOBILE LTD	517,000	91.60	47,357,200.00
		CHINA POWER INTERNATIONAL	2,337,000	5.23	12,222,510.00
		DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	2,174,000	3.25	7,065,500.00
	小計	銘柄数:30			941,670,293.50
					(14,774,806,905)
		組入時価比率:42.9%			45.7%
	シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	520,400	20.51	10,673,404.00
		OCBC-ORD	682,875	10.10	6,897,037.50
		UNITED OVERSEAS BANK	322,000	22.82	7,348,040.00
		SILVERLAKE AXIS LTD	390,000	0.93	362,700.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,233,400	4.26	5,254,284.00
		M1 LTD	2,016,300	3.33	6,714,279.00
	小計	銘柄数:6			37,249,744.50
					(3,359,554,456)
		組入時価比率:9.8%			10.4%
	リンギ	GAMUDA BERHAD	3,470,700	4.75	16,485,825.00
		MALAYAN BANKING	2,967,900	9.16	27,185,964.00
	小計	銘柄数:2			43,671,789.00
					(1,403,174,580)
		組入時価比率:4.1%			4.3%
	バーツ	KRUNG THAI BANK-NVDR	1,149,875	16.90	19,432,887.50
		AP THAILAND PLC-NVDR	4,950,890	6.75	33,418,507.50
		SUPALAI PCL-NVDR	5,594,100	17.90	100,134,390.00
		DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	393,600	85.25	33,554,400.00
		INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,664,800	80.00	133,184,000.00
	小計	銘柄数:5			319,724,185.00
					(1,147,809,824)
		組入時価比率:3.3%			3.6%
	フィリピンペソ	ROBINSONS LAND CO	3,046,650	27.00	82,259,550.00
		PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	24,730	2,770.00	68,502,100.00
	小計	銘柄数:2			150,761,650.00
					(405,548,838)
		組入時価比率:1.2%			1.3%
	ルピア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,190,400	6,600.00	7,856,640,000.00
		BANK BUKOPIN TBK PT	11,733,000	650.00	7,626,450,000.00
		TELEKOMUNIKASI	29,079,900	2,875.00	83,604,712,500.00
	小計	銘柄数:3			99,087,802,500.00
				(911,607,783)
	組入時価比率:2.6%			2.8%
ウォン	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	118,944	30,250.00	3,598,056,000.00
	KANGWON LAND INC	49,387	38,800.00	1,916,215,600.00
	KT & G CORP	22,962	98,400.00	2,259,460,800.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	61,032	55,400.00	3,381,172,800.00
	SK TELECOM CO LTD	33,365	251,500.00	8,391,297,500.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	702,676	7,920.00	5,565,193,920.00
小計	銘柄数:6			25,111,396,620.00
				(2,707,008,555)
	組入時価比率:7.9%			8.4%
新台湾ドル	MERIDA INDUSTRY CO LTD	166,550	203.50	33,892,925.00
	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	194,726	265.50	51,699,753.00
	CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT	1,555,000	16.10	25,035,500.00
	QUANTA COMPUTER INC	494,000	65.90	32,554,600.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,100,409	43.65	48,032,852.85
	WPG HOLDINGS CO LTD	7,161,753	36.50	261,403,984.50
	WT MICROELECTRONICS CO LTD	825,762	44.50	36,746,409.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	7,735,484	39.50	305,551,618.00
	MEDIATEK INC	86,000	400.00	34,400,000.00
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	6,041,024	44.50	268,825,568.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,586,872	136.50	216,608,028.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,661,000	12.45	20,679,450.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	483,000	40.80	19,706,400.00
小計	銘柄数:13			1,355,137,088.35
				(5,312,137,386)
	組入時価比率:15.4%			16.4%
インドルピー	COAL INDIA LTD	750,238	417.15	312,961,781.70
	OIL INDIA LTD	351,520	421.80	148,271,136.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	282,144	298.70	84,276,412.80
	HERO MOTOCORP LTD	19,436	2,604.75	50,625,921.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	235,616	917.45	216,165,899.20
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	607,244	620.85	377,007,437.40
小計	銘柄数:6			1,189,308,588.10
				(2,307,258,660)
	組入時価比率:6.7%			7.1%
	合計				32,328,906,987
					(32,328,906,987)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	547,800	821,700.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	85,000	204,000.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	281,000	570,430.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	2,766,000	4,204,320.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,100,000	1,584,000.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	227,000	348,445.00
	小計	銘柄数:6	5,006,800	7,732,895.00
				(697,429,800)
		組入時価比率:2.0%		67.1%
	バーツ	TRUE TELECOM GROWTH FUND-F	7,747,300	95,291,790.00
	小計	銘柄数:1	7,747,300	95,291,790.00
				(342,097,526)
		組入時価比率:1.0%		32.9%
	合計			1,039,527,326
				(1,039,527,326)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 7月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	132,928,000	-	132,552,000	376,000
香港ドル	78,670,000	-	78,450,000	220,000
シンガポールドル	54,258,000	-	54,102,000	156,000
合計	132,928,000	-	132,552,000	376,000

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

開示資料

決算