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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)

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【提出】: 2024/03/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

アジア好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	624,220,515
コール・ローン	266,891,057
株式	18,385,854,322
投資証券	492,389,871
未収入金	41,085,264
未収配当金	34,468,714
流動資産合計	19,844,909,743
資産合計	19,844,909,743
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	67,639
未払金	159,086,930
未払利息	180
流動負債合計	159,154,749
負債合計	159,154,749
純資産の部
元本等
元本	6,042,450,227
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,643,304,767
元本等合計	19,685,754,994
純資産合計	19,685,754,994
負債純資産合計	19,844,909,743

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.2579円
		(10,000口当たり純資産額)	(32,579円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月11日
至 2024年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月10日現在
期首	2023年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,328,222,116円
同期中における追加設定元本額	161,875,544円
同期中における一部解約元本額	447,647,433円
期末元本額	6,042,450,227円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信	6,042,450,227円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	392,000	17.20	6,742,400.00
		CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	664,000	3.05	2,025,200.00
		XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	685,000	7.75	5,308,750.00
		BOC AVIATION LTD	107,300	57.45	6,164,385.00
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	115,000	13.48	1,550,200.00
		CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	572,000	10.48	5,994,560.00
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	677,000	7.54	5,104,580.00
		FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	315,200	39.45	12,434,640.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	135,200	74.00	10,004,800.00
		NISSIN FOODS CO LTD	887,000	6.04	5,357,480.00
		CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	313,000	12.94	4,050,220.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,791,190	4.52	53,296,178.80
		IND & COMM BK OF CHINA-H	4,131,270	3.68	15,203,073.60
		AIA GROUP LTD	201,200	63.60	12,796,320.00
		CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	463,000	14.94	6,917,220.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	374,500	32.20	12,058,900.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	812,000	9.35	7,592,200.00
		KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,116,000	6.97	7,778,520.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	27,300	245.20	6,693,960.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	57,000	12.66	721,620.00
		CHINA RESOURCES LAND LTD	778,000	25.85	20,111,300.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	403,000	37.05	14,931,150.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	533,000	10.32	5,500,560.00
		SINO LAND CO.LTD	679,816	8.26	5,615,280.16
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	332,000	79.30	26,327,600.00
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	116,000	24.50	2,842,000.00
	小計	銘柄数:26			263,123,097.56
					(4,870,408,535)
		組入時価比率:24.7%			26.5%
	シンガポールドル	KEPPEL LTD	263,100	6.95	1,828,545.00
		SHENG SIONG GROUP LTD	1,009,600	1.57	1,585,072.00
		DBS GROUP HLDGS	214,164	32.87	7,039,570.68
		UNITED OVERSEAS BANK	262,624	28.51	7,487,410.24
	小計	銘柄数:4			17,940,597.92
					(1,950,501,805)
		組入時価比率:9.9%			10.6%
	リンギ	BERMAZ AUTO BHD	2,281,100	2.38	5,429,018.00
		INARI AMERTRON BHD	502,600	3.17	1,593,242.00
	小計	銘柄数:2			7,022,260.00
					(218,303,103)
		組入時価比率:1.1%			1.2%
	バーツ	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	569,400	150.00	85,410,000.00
		PTT PCL(F)	2,765,500	35.25	97,483,875.00
		TISCO FINANCIAL-FOREIGN	399,600	100.50	40,159,800.00
		SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	1,908,400	18.90	36,068,760.00
		WHA CORP PCL-FOREIGN	5,575,900	4.94	27,544,946.00
	小計	銘柄数:5			286,667,381.00
					(1,183,936,283)
		組入時価比率:6.0%			6.4%
	フィリピンペソ	GLOBE TELECOM INC	7,480	1,730.00	12,940,400.00
	小計	銘柄数:1			12,940,400.00
					(33,414,700)
		組入時価比率:0.2%			0.2%
	ルピア	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	452,400	5,575.00	2,522,130,000.00
		ACE HARDWARE INDONESIA	19,511,600	765.00	14,926,374,000.00
		BANK MANDIRI	2,662,300	6,375.00	16,972,162,500.00
		BANK NEGARA INDONESIA PT	3,027,000	5,650.00	17,102,550,000.00
		BANK RAKYAT INDONESIA	13,906,111	5,700.00	79,264,832,700.00
		TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,991,500	3,960.00	15,806,340,000.00
		INDOSAT TBK PT	1,902,900	9,275.00	17,649,397,500.00
		BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	4,477,100	1,160.00	5,193,436,000.00
	小計	銘柄数:8			169,437,222,700.00
					(1,575,766,171)
		組入時価比率:8.0%			8.6%
ウォン	LG CHEM LTD - PREFERRED	470	299,500.00	140,765,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	1,859	487,500.00	906,262,500.00
	POSCO HOLDINGS INC	2,264	460,500.00	1,042,572,000.00
	HYUNDAI MOBIS	2,713	216,500.00	587,364,500.00
	COWAY CO LTD	22,662	53,600.00	1,214,683,200.00
	KT & G CORP	14,338	90,600.00	1,299,022,800.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	12,064	52,400.00	632,153,600.00
	DB INSURANCE CO LTD	18,461	78,900.00	1,456,572,900.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	117,238	61,000.00	7,151,518,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	59,091	12,480.00	737,455,680.00
小計	銘柄数:10			15,168,370,180.00
				(1,662,453,371)
	組入時価比率:8.4%			9.0%
新台湾ドル	FORMOSA PLASTIC	298,000	77.60	23,124,800.00
	BIZLINK HOLDING INC	123,221	254.00	31,298,134.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	465,000	45.40	21,111,000.00
	GIANT MANUFACTURING	112,952	182.00	20,557,264.00
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	76,132	540.00	41,111,280.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	5,313,000	28.10	149,295,300.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	61,181	182.50	11,165,532.50
	QUANTA COMPUTER INC	211,000	216.00	45,576,000.00
	WIWYNN CORP	16,000	1,715.00	27,440,000.00
	CHROMA ATE INC	90,000	216.50	19,485,000.00
	E INK HOLDINGS INC	137,000	190.00	26,030,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,015,800	101.00	203,595,800.00
	LOTES CO LTD	39,000	974.00	37,986,000.00
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	286,000	64.90	18,561,400.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	18,000	589.00	10,602,000.00
	MEDIATEK INC	230,000	928.00	213,440,000.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	400,000	72.60	29,040,000.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	24,000	1,095.00	26,280,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	269,872	586.00	158,144,992.00
小計	銘柄数:19			1,113,844,502.50
				(5,190,069,843)
	組入時価比率:26.4%			28.2%
インドルピー	BAJAJ AUTO LIMITED	20,174	7,093.90	143,112,338.60
	HERO MOTOCORP LTD	46,832	4,112.50	192,596,600.00
	ITC LTD	302,563	464.55	140,555,641.65
	INFOSYS LTD	33,939	1,529.30	51,902,912.70
	NHPC LTD	2,087,373	70.50	147,159,796.50
	NTPC LIMITED	927,828	319.75	296,673,003.00
小計	銘柄数:6			972,000,292.45
				(1,701,000,511)
	組入時価比率:8.6%			9.3%
	合計				18,385,854,322
					(18,385,854,322)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	171,579	7,335,002.25
	小計	銘柄数:1	171,579	7,335,002.25
				(135,770,891)
		組入時価比率:0.7%		27.6%
	シンガポールドル	CAPITALAND INDIA TRUST	954,283	1,059,254.13
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	367,708	838,374.24
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,358,370	855,773.10
	小計	銘柄数:3	2,680,361	2,753,401.47
				(299,349,807)
		組入時価比率:1.5%		60.8%
	バーツ	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	1,660,674	13,866,627.90
	小計	銘柄数:1	1,660,674	13,866,627.90
				(57,269,173)
		組入時価比率:0.3%		11.6%
	合計			492,389,871
				(492,389,871)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 1月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	35,014,578	-	34,946,939	△67,639
ルピア	35,014,578	-	34,946,939	△67,639
合計	35,014,578	-	34,946,939	△67,639

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)

開示資料

決算