有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

アジア好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	69,806,216
コール・ローン	167,944,613
株式	20,086,443,266
投資証券	910,315,906
未収配当金	20,836,218
流動資産合計	21,255,346,219
資産合計	21,255,346,219
負債の部
流動負債
未払利息	165
流動負債合計	165
負債合計	165
純資産の部
元本等
元本	9,107,083,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,148,262,820
元本等合計	21,255,346,054
純資産合計	21,255,346,054
負債純資産合計	21,255,346,219

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3339円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,339円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 1月10日現在
期首	2019年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,795,304,964円
同期中における追加設定元本額	106,034,719円
同期中における一部解約元本額	794,256,449円
期末元本額	9,107,083,234円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信	9,107,083,234円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,240,000	4.77	10,684,800.00
		CNOOC LTD	3,565,000	13.68	48,769,200.00
		PETROCHINA CO LTD-H	1,794,000	4.10	7,355,400.00
		FUFENG GROUP LTD	1,518,000	3.54	5,373,720.00
		ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	337,500	57.15	19,288,125.00
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	405,500	73.50	29,804,250.00
		WEICHAI POWER CO LTD-H	767,000	16.18	12,410,060.00
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	797,000	9.40	7,491,800.00
		CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	730,000	13.44	9,811,200.00
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	791,000	10.78	8,526,980.00
		YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	904,000	6.91	6,246,640.00
		MINTH GROUP LTD	114,000	29.25	3,334,500.00
		XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	1,840,000	10.60	19,504,000.00
		DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,086,000	7.32	7,949,520.00
		GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	452,000	16.08	7,268,160.00
		PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	614,000	5.36	3,291,040.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	29,000	113.00	3,277,000.00
		STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	523,000	12.46	6,516,580.00
		HENGAN INTL GROUP CO LTD	219,500	59.40	13,038,300.00
		BANK OF CHINA LTD-H	2,237,300	3.27	7,315,971.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	281,500	27.55	7,755,325.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	15,223,190	6.67	101,538,677.30
		IND & COMM BK OF CHINA-H	5,474,270	5.94	32,517,163.80
		AIA GROUP LTD	192,400	85.60	16,469,440.00
		CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	268,000	31.70	8,495,600.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	115,000	93.50	10,752,500.00
		HKBN LTD	628,500	13.38	8,409,330.00
		CHINA MOBILE LTD	649,000	64.85	42,087,650.00
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	123,000	55.70	6,851,100.00
		GUANGDONG INVESTMENT	848,000	16.04	13,601,920.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,080,000	29.95	32,346,000.00
		CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,854,000	6.46	18,436,840.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	196,500	55.20	10,846,800.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	817,000	18.46	15,081,820.00
		K.WAH INTERNATIONAL HLDG LTD	1,704,000	4.28	7,293,120.00
		SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	497,500	30.85	15,347,875.00
		SINO LAND CO.LTD	954,000	11.38	10,856,520.00
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	429,000	118.20	50,707,800.00
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	46.00	4,370,000.00
	小計	銘柄数:39			651,022,727.10
					(9,185,930,679)
		組入時価比率:43.2%			45.8%
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	601,400	4.06	2,441,684.00
		SHENG SIONG GROUP LTD	1,559,400	1.27	1,980,438.00
		DBS GROUP HLDGS	339,964	25.86	8,791,469.04
		OCBC-ORD	444,365	11.03	4,901,345.95
		UNITED OVERSEAS BANK	313,324	26.79	8,393,949.96
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	868,500	3.36	2,918,160.00
		YANLORD LAND GROUP LTD	722,900	1.22	881,938.00
	小計	銘柄数:7			30,308,984.95
					(2,458,058,679)
		組入時価比率:11.6%			12.2%
	リンギ	RHB BANK BHD	528,700	5.79	3,061,173.00
		INARI AMERTRON BHD	520,400	1.72	895,088.00
	小計	銘柄数:2			3,956,261.00
					(106,027,794)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	バーツ	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	391,600	59.50	23,300,200.00
		TISCO FINANCIAL-FOREIGN	515,100	101.00	52,025,100.00
		SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	1,568,600	18.70	29,332,820.00
		MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	1,350,300	24.50	33,082,350.00
	小計	銘柄数:4			137,740,470.00
					(498,620,501)
		組入時価比率:2.3%			2.5%
ルピア	GUDANG GARAM TBK	134,500	57,200.00	7,693,400,000.00
	BANK MANDIRI	1,361,100	7,700.00	10,480,470,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	11,656,300	4,400.00	51,287,720,000.00
	TELEKOMUNIKASI	9,911,500	3,960.00	39,249,540,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	7,448,200	1,490.00	11,097,818,000.00
小計	銘柄数:5			119,808,948,000.00
				(946,490,689)
	組入時価比率:4.5%			4.7%
ウォン	POSCO INTERNATIONAL CORP	51,924	18,150.00	942,420,600.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	20,136	69,500.00	1,399,452,000.00
	WOONGJIN COWAY CO LTD	10,828	90,800.00	983,182,400.00
	KT & G CORP	32,127	92,700.00	2,978,172,900.00
	DB INSURANCE CO LTD	27,813	47,900.00	1,332,242,700.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	293,373	48,400.00	14,199,253,200.00
	SK TELECOM CO LTD	4,135	232,000.00	959,320,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	137,644	11,450.00	1,576,023,800.00
小計	銘柄数:8			24,370,067,600.00
				(2,305,408,394)
	組入時価比率:10.8%			11.5%
新台湾ドル	FORMOSA PLASTIC	1,091,000	100.00	109,100,000.00
	CTCI CORP	519,000	37.25	19,332,750.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,136,000	26.10	29,649,600.00
	KING SLIDE WORKS CO LTD	95,000	357.00	33,915,000.00
	TAIWAN SECOM	340,000	87.70	29,818,000.00
	TONG YANG INDUSTRY	754,000	45.95	34,646,300.00
	MOMO.COM INC	48,000	289.50	13,896,000.00
	POYA CO LTD	170,230	415.00	70,645,450.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	156,000	73.40	11,450,400.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,521,000	22.30	56,218,300.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,478,304	42.00	62,088,768.00
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	352,000	59.70	21,014,400.00
	WIWYNN CORP	39,000	688.00	26,832,000.00
	E INK HOLDINGS INC	1,074,000	30.60	32,864,400.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,020,800	87.10	176,011,680.00
	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	110,000	149.50	16,445,000.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	160,000	236.50	37,840,000.00
	MEDIATEK INC	69,000	437.00	30,153,000.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	211,000	83.40	17,597,400.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,264,872	337.50	426,894,300.00
小計	銘柄数:20			1,256,412,748.00
				(4,585,906,530)
	組入時価比率:21.6%			22.8%
	合計				20,086,443,266
					(20,086,443,266)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	66,500	5,413,100.00
	小計	銘柄数:1	66,500	5,413,100.00
				(76,378,841)
		組入時価比率:0.4%		8.4%
	シンガポールドル	ASCENDAS INDIA TRUST	1,450,000	2,276,500.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	367,708	1,003,842.84
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,896,800	1,754,540.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	251,900	687,687.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,084,500	1,887,030.00
	小計	銘柄数:5	5,050,908	7,609,599.84
				(617,138,547)
		組入時価比率:2.9%		67.8%
	バーツ	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	3,651,774	59,889,093.60
	小計	銘柄数:1	3,651,774	59,889,093.60
				(216,798,518)
		組入時価比率:1.0%		23.8%
	合計			910,315,906
				(910,315,906)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。