有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/09/29 9:03
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【項目】: 50項目

アジア好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	409,072,202
コール・ローン	98,582,377
株式	23,752,553,073
投資証券	538,314,047
未収配当金	308,132,662
流動資産合計	25,106,654,361
資産合計	25,106,654,361
負債の部
流動負債
未払解約金	39,231,649
未払利息	132
流動負債合計	39,231,781
負債合計	39,231,781
純資産の部
元本等
元本	12,310,883,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,756,538,751
元本等合計	25,067,422,580
純資産合計	25,067,422,580
負債純資産合計	25,106,654,361

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0362円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,362円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成29年 1月11日
至平成29年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月10日現在
期首	平成29年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,532,399,957円
同期中における追加設定元本額	137,956,434円
同期中における一部解約元本額	1,359,472,562円
期末元本額	12,310,883,829円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信	12,310,883,829円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,696,000	6.01	16,202,960.00
		LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,223,000	7.40	16,450,200.00
		CHINA STATE CONSTRUCTION INT	800,000	12.56	10,048,000.00
		WELLING HOLDING LTD	7,086,000	1.82	12,896,520.00
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	718,000	97.20	69,789,600.00
		CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORP LTD	2,314,500	3.38	7,823,010.00
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,731,000	6.33	10,957,230.00
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	839,000	11.04	9,262,560.00
		QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD	2,351,000	4.23	9,944,730.00
		YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	1,400,000	5.64	7,896,000.00
		CHINA DONGXIANG GROUP CO	8,849,000	1.38	12,211,620.00
		PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	2,920,000	9.49	27,710,800.00
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	233,000	32.25	7,514,250.00
		SANDS CHINA LTD	419,600	34.20	14,350,320.00
		LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	162,000	29.00	4,698,000.00
		AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,113,000	3.46	10,770,980.00
		BANK OF CHINA LTD-H	25,699,300	3.61	92,774,473.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	627,500	36.75	23,060,625.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,089,190	5.93	107,268,896.70
		IND & COMM BK OF CHINA-H	8,676,270	4.88	42,340,197.60
		AIA GROUP LTD	394,200	55.35	21,818,970.00
		CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	268,000	31.95	8,562,600.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	976,280	10.04	9,801,851.20
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	994,000	23.20	23,060,800.00
		SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	987,500	13.94	13,765,750.00
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	534,000	115.50	61,677,000.00
	小計	銘柄数:26			652,657,943.50
					(9,541,859,133)
		組入時価比率:38.1%			40.2%
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	400,400	3.64	1,457,456.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	452,100	2.26	1,021,746.00
		DBS GROUP HLDGS	446,464	20.83	9,299,845.12
		OCBC-ORD	552,760	10.69	5,909,004.40
		UNITED OVERSEAS BANK	286,024	23.22	6,641,477.28
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,412,000	3.86	5,450,320.00
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	294,800	2.85	840,180.00
	小計	銘柄数:7			30,620,028.80
					(2,530,132,979)
		組入時価比率:10.1%			10.7%
	リンギ	GAMUDA BERHAD	1,529,400	5.43	8,304,642.00
		SIME DARBY BERHAD	748,400	9.54	7,139,736.00
		BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	32,300	42.26	1,364,998.00
		MALAYAN BANKING	129,954	9.63	1,251,457.02
	小計	銘柄数:4			18,060,833.02
					(479,695,725)
		組入時価比率:1.9%			2.0%
	バーツ	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	800,300	70.00	56,021,000.00
		TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	401,800	72.75	29,230,950.00
		TISCO FINANCIAL-FOREIGN	735,300	72.75	53,493,075.00
		BANPU POWER PCL-FOREIGN	1,305,500	25.75	33,616,625.00
		TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	4,028,400	7.10	28,601,640.00
		LAND & HOUSES PUB - NVDR	4,305,400	9.85	42,408,190.00
		SUPALAI PCL-NVDR	2,400,500	26.25	63,013,125.00
	小計	銘柄数:7			306,384,605.00
					(1,026,388,426)
		組入時価比率:4.1%			4.3%
	ルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	571,800	27,200.00	15,552,960,000.00
		SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,646,300	2,370.00	3,901,731,000.00
		BANK RAKYAT INDONESIA	597,600	15,050.00	8,993,880,000.00
		TELEKOMUNIKASI	11,009,600	4,630.00	50,974,448,000.00
	小計	銘柄数:4			79,423,019,000.00
					(683,037,963)
		組入時価比率:2.7%			2.9%
	ウォン	LG CHEM LTD - PREFERRED	11,840	199,500.00	2,362,080,000.00
	POSCO	7,549	296,000.00	2,234,504,000.00
	MANDO CORP	4,183	241,000.00	1,008,103,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	17,362	105,500.00	1,831,691,000.00
	COWAY CO LTD	22,151	105,000.00	2,325,855,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	48,491	48,900.00	2,371,209,900.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	9,833	73,100.00	718,792,300.00
	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	41,600	35,850.00	1,491,360,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	1,698	1,882,000.00	3,195,636,000.00
	SK TELECOM CO LTD	6,687	256,500.00	1,715,215,500.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	415,610	8,630.00	3,586,714,300.00
小計	銘柄数:11			22,841,161,000.00
				(2,268,127,287)
	組入時価比率:9.0%			9.5%
新台湾ドル	CHINA STEEL CHEMICAL CORP	214,000	115.50	24,717,000.00
	GREEN SEAL HOLDING LTD	445,500	109.50	48,782,250.00
	CTCI CORP	1,157,000	52.10	60,279,700.00
	CHICONY POWER TECHNOLOGY CO LTD	1,031,000	63.60	65,571,600.00
	TAIWAN SECOM	378,000	94.00	35,532,000.00
	POYA CO LTD	35,000	383.50	13,422,500.00
	ST SHINE OPTICAL CO LTD	48,000	629.00	30,192,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,149,000	48.55	201,433,950.00
	ADVANCED CERAMIC X CORPORATION	65,000	353.00	22,945,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	1,747,000	25.35	44,286,450.00
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	1,802,000	59.90	107,939,800.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	425,000	141.00	59,925,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,206,000	114.50	367,087,000.00
	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	610,000	122.50	74,725,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	1,336,753	40.85	54,606,360.05
	WT MICROELECTRONICS CO LTD	874,754	44.60	39,014,028.40
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	1,299,037	38.55	50,077,876.35
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,365,872	206.00	487,369,632.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	234,000	108.50	25,389,000.00
小計	銘柄数:19			1,813,296,146.80
				(6,763,594,627)
	組入時価比率:27.0%			28.5%
インドルピー	COAL INDIA LTD	224,337	251.10	56,331,020.70
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	235,043	382.25	89,845,186.75
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	105,206	1,065.45	112,091,732.70
小計	銘柄数:3			258,267,940.15
				(459,716,933)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
	合計				23,752,553,073
					(23,752,553,073)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポールドル	FRASERS CENTREPOINT TRUST	727,200	1,527,120.00
	シンガポールドル	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,300,167	2,047,763.02
	小計	銘柄数:2	2,027,367	3,574,883.02
				(295,392,583)
		組入時価比率:1.2%		54.9%
	バーツ	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	5,070,900	72,513,870.00
	小計	銘柄数:1	5,070,900	72,513,870.00
				(242,921,464)
		組入時価比率:1.0%		45.1%
	合計			538,314,047
				(538,314,047)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算