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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/14-2026/07/10)

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【提出】: 2026/09/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

アジア好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	854,044,697
コール・ローン	880,056,092
株式	30,298,311,799
投資証券	175,233,848
派生商品評価勘定	307,717
未収入金	66,134,127
未収配当金	194,265,868
未収利息	23,884
流動資産合計	32,468,378,032
資産合計	32,468,378,032
負債の部
流動負債
未払金	131,635,077
流動負債合計	131,635,077
負債合計	131,635,077
純資産の部
元本等
元本	4,949,522,185
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,387,220,770
元本等合計	32,336,742,955
純資産合計	32,336,742,955
負債純資産合計	32,468,378,032

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.5333円
		(10,000口当たり純資産額)	(65,333円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 1月14日
至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月10日現在
期首	2026年 1月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,068,383,178円
同期中における追加設定元本額	215,401,319円
同期中における一部解約元本額	334,262,312円
期末元本額	4,949,522,185円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信	4,949,522,185円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	香港ドル	PETROCHINA CO LTD-H	328,000	9.04	2,965,120.00
		ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	170,000	16.75	2,847,500.00
		ZIJIN MINING GROUP CO-H	348,000	29.42	10,238,160.00
		SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	986,000	6.78	6,685,080.00
		SINOTRUK HONG KONG LTD	195,500	40.36	7,890,380.00
		WEICHAI POWER CO LTD-H	508,000	34.90	17,729,200.00
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	115,000	33.10	3,806,500.00
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	447,000	9.62	4,300,140.00
		FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	222,400	50.60	11,253,440.00
		GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	176,000	18.13	3,190,880.00
		LAOPU GOLD CO LTD	8,300	383.00	3,178,900.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	58,100	43.28	2,514,568.00
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	374,000	30.66	11,466,840.00
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	252,000	10.37	2,613,240.00
		TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	744,000	8.27	6,152,880.00
		ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	296,100	108.00	31,978,800.00
		JD.COM, INC.	135,350	107.70	14,577,195.00
		CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	798,400	11.41	9,109,744.00
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,243,800	6.21	7,723,998.00
		CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	447,500	22.18	9,925,550.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	10,538,190	8.07	85,043,193.30
		CHINA MERCHANTS BANK-H	399,000	44.98	17,947,020.00
		IND & COMM BK OF CHINA-H	4,131,270	6.65	27,472,945.50
		AIA GROUP LTD	93,000	72.30	6,723,900.00
		CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	235,200	27.38	6,439,776.00
		PICC PROPERTY & CASUALTY -H	360,000	14.28	5,140,800.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	225,000	53.25	11,981,250.00
		LENOVO GROUP LTD	200,000	24.04	4,808,000.00
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	76,000	60.05	4,563,800.00
		ENN ENERGY HOLDINGS LTD	99,900	41.44	4,139,856.00
		KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,210,000	6.61	7,998,100.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	26,200	380.40	9,966,480.00
		NETEASE, INC.	132,900	212.60	28,254,540.00
		CHINA RESOURCES LAND LTD	635,500	31.64	20,107,220.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	50,500	44.76	2,260,380.00
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	62,500	115.20	7,200,000.00
	小計	銘柄数:36			420,195,375.80
					(8,693,842,325)
		組入時価比率:26.9%			28.8%
	シンガポールドル	KEPPEL LTD	145,000	10.89	1,579,050.00
		SHENG SIONG GROUP LTD	757,300	3.28	2,483,944.00
		DBS GROUP HLDGS	222,880	70.23	15,652,862.40
		UNITED OVERSEAS BANK	125,624	44.34	5,570,168.16
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	461,500	4.39	2,025,985.00
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	564,900	5.60	3,163,440.00
	小計	銘柄数:6			30,475,449.56
					(3,824,973,674)
		組入時価比率:11.8%			12.6%
	リンギ	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	481,400	7.60	3,658,640.00
		INARI AMERTRON BHD	502,600	2.23	1,120,798.00
	小計	銘柄数:2			4,779,438.00
					(190,332,993)
		組入時価比率:0.6%			0.6%
	バーツ	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	632,700	139.50	88,261,650.00
		MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	1,578,300	23.60	37,247,880.00
		TISCO FINANCIAL-FOREIGN	92,000	123.00	11,316,000.00
	小計	銘柄数:3			136,825,530.00
					(664,972,075)
		組入時価比率:2.1%			2.2%
	フィリピンペソ	CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	2,460,800	9.36	23,033,088.00
	小計	銘柄数:1			23,033,088.00
					(60,560,898)
		組入時価比率:0.2%			0.2%
	ルピア	BANK CENTRAL ASIA	1,121,800	6,200.00	6,955,160,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	15,075,611	2,780.00	41,910,198,580.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,991,500	2,510.00	10,018,665,000.00
小計	銘柄数:3			58,884,023,580.00
				(529,956,212)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
ウォン	SK INC	15,930	610,000.00	9,717,300,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	11,431	445,500.00	5,092,510,500.00
	KT & G CORP	14,338	176,400.00	2,529,223,200.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	15,365	171,400.00	2,633,561,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	12,625	146,500.00	1,849,562,500.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	18,012	326,000.00	5,871,912,000.00
	SEOUL GUARANTEE INSURANCE COMPANY	38,855	42,350.00	1,645,509,250.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	115,035	185,600.00	21,350,496,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	20,463	10,030.00	205,243,890.00
小計	銘柄数:9			50,895,318,340.00
				(5,467,480,467)
	組入時価比率:16.9%			18.0%
新台湾ドル	ACTER GROUP CORP LTD	111,000	1,215.00	134,865,000.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	27,000	1,105.00	29,835,000.00
	TONG YANG INDUSTRY	681,000	75.80	51,619,800.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,683,000	69.90	117,641,700.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	784,000	30.05	23,559,200.00
	QUANTA COMPUTER INC	157,000	373.50	58,639,500.00
	WIWYNN CORP	14,000	5,040.00	70,560,000.00
	E INK HOLDINGS INC	204,000	200.50	40,902,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	757,800	237.50	179,977,500.00
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	286,000	68.80	19,676,800.00
	SINBON ELECTRONICS CO LTD	125,000	326.00	40,750,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	117,000	677.00	79,209,000.00
	MEDIATEK INC	34,000	3,925.00	133,450,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	241,872	2,415.00	584,120,880.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	219,000	156.00	34,164,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	158,000	173.00	27,334,000.00
小計	銘柄数:16			1,626,304,380.00
				(8,181,774,705)
	組入時価比率:25.3%			27.1%
ドン	SSI SECURITIES CORP	1,912,100	26,950.00	51,531,095,000.00
小計	銘柄数:1			51,531,095,000.00
				(317,431,545)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
インドルピー	HERO MOTOCORP LTD	21,951	4,898.50	107,526,973.50
	POWER FINANCE CORPORATION	171,919	404.10	69,472,467.90
	INFOSYS LTD	302,684	1,050.80	318,060,347.20
	MPHASIS LTD	31,543	2,261.30	71,328,185.90
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	536,822	281.35	151,034,869.70
	GAIL INDIA LTD	941,707	170.20	160,278,531.40
	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	77,096	1,218.20	93,918,347.20
	NHPC LTD	1,085,698	78.61	85,346,719.78
	NTPC LIMITED	952,099	343.70	327,236,426.30
小計	銘柄数:9			1,384,202,868.88
				(2,366,986,905)
	組入時価比率:7.3%			7.8%
	合計				30,298,311,799
					(30,298,311,799)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	71,979	2,722,245.78
	小計	銘柄数:1	71,979	2,722,245.78
				(56,323,265)
		組入時価比率:0.2%		32.1%
	シンガポールドル	FRASERS CENTREPOINT TRUST	422,955	947,419.20
	小計	銘柄数:1	422,955	947,419.20
				(118,910,583)
		組入時価比率:0.4%		67.9%
	合計			175,233,848
				(175,233,848)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 7月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	73,635,558	-	73,943,275	307,717
香港ドル	73,635,558	-	73,943,275	307,717
合計	73,635,558	-	73,943,275	307,717

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/14-2026/07/10)

開示資料

決算