有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

【提出】: 2019/03/29 9:06
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【項目】: 50項目

アジア好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	407,743,648
コール・ローン	329,420,404
株式	18,686,491,372
投資証券	847,197,023
未収入金	69,593,881
未収配当金	13,611,675
流動資産合計	20,354,058,003
資産合計	20,354,058,003
負債の部
流動負債
未払利息	613
流動負債合計	613
負債合計	613
純資産の部
元本等
元本	10,271,260,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,082,796,963
元本等合計	20,354,057,390
純資産合計	20,354,057,390
負債純資産合計	20,354,058,003

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9817円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,817円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月11日
至 2019年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月10日現在
期首	2018年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,821,979,989円
同期中における追加設定元本額	122,801,556円
同期中における一部解約元本額	673,521,118円
期末元本額	10,271,260,427円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信	10,271,260,427円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,940,000	6.01	11,659,400.00
		CNOOC LTD	605,000	12.72	7,695,600.00
		PETROCHINA CO LTD-H	2,604,000	5.03	13,098,120.00
		LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	577,000	6.55	3,779,350.00
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	468,500	77.50	36,308,750.00
		CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORP LTD	1,557,000	1.63	2,537,910.00
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	797,000	7.02	5,594,940.00
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	839,000	11.10	9,312,900.00
		YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	904,000	5.80	5,243,200.00
		CHINA DONGXIANG GROUP CO	4,301,000	1.16	4,989,160.00
		PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	1,930,000	6.76	13,046,800.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	29,000	92.15	2,672,350.00
		SANDS CHINA LTD	95,200	35.35	3,365,320.00
		AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,113,000	3.51	10,926,630.00
		BANK OF CHINA LTD-H	5,212,300	3.42	17,826,066.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	375,500	29.20	10,964,600.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	17,406,190	6.57	114,358,668.30
		IND & COMM BK OF CHINA-H	9,479,270	5.69	53,937,046.30
		AIA GROUP LTD	172,200	65.90	11,347,980.00
		CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	268,000	25.10	6,726,800.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	131,500	68.10	8,955,150.00
		HKBN LTD	623,000	11.78	7,338,940.00
		HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG H	2,434,000	3.09	7,521,060.00
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	262,000	60.50	15,851,000.00
		GUANGDONG INVESTMENT	948,000	15.22	14,428,560.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,678,000	27.00	45,306,000.00
		CHINA VANKE CO LTD-H	294,000	28.50	8,379,000.00
		SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	497,500	20.40	10,149,000.00
		SINO LAND CO.LTD	954,000	14.74	14,061,960.00
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	463,000	120.00	55,560,000.00
	小計	銘柄数:30			532,942,260.60
					(7,354,603,196)
		組入時価比率:36.1%			39.3%
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	667,300	3.56	2,375,588.00
		SHENG SIONG GROUP LTD	1,559,400	1.11	1,730,934.00
		DBS GROUP HLDGS	463,564	24.24	11,236,791.36
		OCBC-ORD	563,652	11.61	6,543,999.72
		UNITED OVERSEAS BANK	286,024	25.55	7,307,913.20
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,412,000	2.97	4,193,640.00
		YANLORD LAND GROUP LTD	722,900	1.30	939,770.00
	小計	銘柄数:7			34,328,636.28
					(2,744,917,756)
		組入時価比率:13.5%			14.7%
	リンギ	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,595,842	5.65	9,016,507.30
	小計	銘柄数:1			9,016,507.30
					(237,675,132)
		組入時価比率:1.2%			1.3%
	バーツ	STAR PETROLEUM REFINING PCL	1,713,500	10.40	17,820,400.00
		PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	538,700	71.25	38,382,375.00
		TISCO FINANCIAL-FOREIGN	735,300	81.00	59,559,300.00
		TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	5,056,900	5.80	29,330,020.00
		LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,672,800	9.90	26,460,720.00
		SUPALAI PCL-NVDR	858,700	18.80	16,143,560.00
	小計	銘柄数:6			187,696,375.00
					(636,290,711)
		組入時価比率:3.1%			3.4%
	ルピア	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	383,300	22,450.00	8,605,085,000.00
		UNITED TRACTORS TBK PT	295,200	28,100.00	8,295,120,000.00
		AKR CORPORINDO TBK PT	375,300	4,550.00	1,707,615,000.00
		BANK RAKYAT INDONESIA	21,948,900	3,720.00	81,649,908,000.00
		TELEKOMUNIKASI	11,317,700	3,730.00	42,215,021,000.00
	小計	銘柄数:5			142,472,749,000.00
					(1,097,040,167)
		組入時価比率:5.4%			5.9%
ウォン	S-OIL CORPORATION	9,453	94,800.00	896,144,400.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	4,432	199,000.00	881,968,000.00
	SK MATERIALS CO LTD	2,825	152,100.00	429,682,500.00
	POSCO	4,335	255,500.00	1,107,592,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	23,849	71,000.00	1,693,279,000.00
	COWAY CO LTD	10,828	76,100.00	824,010,800.00
	KT & G CORP	17,945	102,000.00	1,830,390,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	25,196	39,350.00	991,462,600.00
	DB INSURANCE CO LTD	34,188	66,900.00	2,287,177,200.00
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	23,345	26,100.00	609,304,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	172,459	32,500.00	5,604,917,500.00
	SK TELECOM CO LTD	4,135	269,500.00	1,114,382,500.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	273,918	9,300.00	2,547,437,400.00
小計	銘柄数:13			20,817,748,900.00
				(2,017,239,868)
	組入時価比率:9.9%			10.8%
新台湾ドル	FORMOSA PLASTIC	1,091,000	102.50	111,827,500.00
	CTCI CORP	816,000	46.95	38,311,200.00
	CHICONY POWER TECHNOLOGY CO LTD	891,590	42.15	37,580,518.50
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	49,000	548.00	26,852,000.00
	TAIWAN SECOM	340,000	85.90	29,206,000.00
	POYA CO LTD	198,230	333.50	66,109,705.00
	ST SHINE OPTICAL CO LTD	43,000	543.00	23,349,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,353,000	45.95	200,020,350.00
	INVENTEC CO.,LTD	446,000	21.95	9,789,700.00
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	312,000	48.45	15,116,400.00
	E INK HOLDINGS INC	722,000	30.55	22,057,100.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,384,800	69.90	96,797,520.00
	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	155,000	105.50	16,352,500.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	761,532	37.90	28,862,062.80
	WT MICROELECTRONICS CO LTD	831,860	39.20	32,608,912.00
	YAGEO CORPORATION	11,896	303.50	3,610,436.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	61,000	277.00	16,897,000.00
	MEDIATEK INC	60,000	226.00	13,560,000.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	112,000	52.50	5,880,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,765,872	215.50	380,545,416.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD	255,000	53.70	13,693,500.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	234,000	107.50	25,155,000.00
小計	銘柄数:22			1,214,181,820.30
				(4,261,778,189)
	組入時価比率:20.9%			22.8%
インドルピー	COAL INDIA LTD	161,486	232.65	37,569,717.90
	INFOSYS LTD	160,651	676.10	108,616,141.10
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	86,643	821.75	71,198,885.25
小計	銘柄数:3			217,384,744.25
				(336,946,353)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
	合計				18,686,491,372
					(18,686,491,372)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	96,500	7,710,350.00
	小計	銘柄数:1	96,500	7,710,350.00
				(106,402,830)
		組入時価比率:0.5%		12.6%
	シンガポールドル	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,537,100	2,766,780.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	727,200	1,621,656.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,010,067	1,737,315.24
	小計	銘柄数:3	3,274,367	6,125,751.24
				(489,815,069)
		組入時価比率:2.4%		57.8%
	バーツ	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	5,070,900	74,035,140.00
	小計	銘柄数:1	5,070,900	74,035,140.00
				(250,979,124)
		組入時価比率:1.2%		29.6%
	合計			847,197,023
				(847,197,023)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

開示資料

決算