有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

【提出】: 2023/03/30 9:05
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【項目】: 51項目

アジア好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	739,897,118
コール・ローン	262,797,475
株式	17,858,832,497
投資証券	446,614,711
未収入金	95,991
未収配当金	7,878,490
流動資産合計	19,316,116,282
資産合計	19,316,116,282
負債の部
流動負債
未払利息	256
流動負債合計	256
負債合計	256
純資産の部
元本等
元本	6,606,964,931
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,709,151,095
元本等合計	19,316,116,026
純資産合計	19,316,116,026
負債純資産合計	19,316,116,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9236円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,236円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 7月12日
至 2023年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月10日現在
期首	2022年 7月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,843,273,304円
同期中における追加設定元本額	121,378,550円
同期中における一部解約元本額	357,686,923円
期末元本額	6,606,964,931円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信	6,606,964,931円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	392,000	29.45	11,544,400.00
		CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	664,000	7.09	4,707,760.00
		XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	685,000	16.42	11,247,700.00
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	115,000	18.90	2,173,500.00
		CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	572,000	11.78	6,738,160.00
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	677,000	7.30	4,942,100.00
		YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	1,460,000	4.56	6,657,600.00
		FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	315,200	34.30	10,811,360.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	29,000	96.35	2,794,150.00
		NISSIN FOODS CO LTD	887,000	6.70	5,942,900.00
		CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	354,000	13.58	4,807,320.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	810,000	27.45	22,234,500.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,791,190	5.00	58,955,950.00
		IND & COMM BK OF CHINA-H	5,656,270	4.13	23,360,395.10
		AIA GROUP LTD	201,600	87.30	17,599,680.00
		CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,055,800	18.96	20,017,968.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	330,500	58.55	19,350,775.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	812,000	9.76	7,925,120.00
		KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	752,000	6.25	4,700,000.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	27,300	377.40	10,303,020.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	569,000	22.00	12,518,000.00
		CHINA RESOURCES LAND LTD	854,000	38.75	33,092,500.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	403,000	49.55	19,968,650.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	384,000	14.92	5,729,280.00
		SINO LAND CO.LTD	679,816	10.28	6,988,508.48
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	326,500	109.20	35,653,800.00
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	46.15	4,384,250.00
	小計	銘柄数:27			375,149,346.58
					(6,336,272,463)
		組入時価比率:32.8%			35.4%
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	435,600	3.43	1,494,108.00
		SHENG SIONG GROUP LTD	1,009,600	1.67	1,686,032.00
		DBS GROUP HLDGS	318,864	35.25	11,239,956.00
		OCBC-ORD	131,465	12.70	1,669,605.50
		UNITED OVERSEAS BANK	282,524	30.67	8,665,011.08
	小計	銘柄数:5			24,754,712.58
					(2,451,706,733)
		組入時価比率:12.7%			13.7%
	リンギ	BERMAZ AUTO BHD	2,281,100	2.04	4,653,444.00
		INARI AMERTRON BHD	502,600	2.80	1,407,280.00
	小計	銘柄数:2			6,060,724.00
					(182,669,615)
		組入時価比率:0.9%			1.0%
	バーツ	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	259,700	168.50	43,759,450.00
		PTT PCL(F)	3,854,800	33.00	127,208,400.00
		TISCO FINANCIAL-FOREIGN	399,600	101.50	40,559,400.00
		SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	1,908,400	23.90	45,610,760.00
	小計	銘柄数:4			257,138,010.00
					(1,013,123,759)
		組入時価比率:5.2%			5.7%
	フィリピンペソ	GLOBE TELECOM INC	7,480	2,132.00	15,947,360.00
	小計	銘柄数:1			15,947,360.00
					(38,139,706)
		組入時価比率:0.2%			0.2%
	ルピア	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,028,900	5,350.00	10,854,615,000.00
		BANK MANDIRI	2,287,500	9,725.00	22,245,937,500.00
		BANK RAKYAT INDONESIA	13,906,111	4,590.00	63,829,049,490.00
		SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,987,200	1,155.00	4,605,216,000.00
		TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	11,489,300	3,790.00	43,544,447,000.00
	小計	銘柄数:5			145,079,264,990.00
					(1,233,173,752)
		組入時価比率:6.4%			6.9%
	ウォン	LG CHEM LTD - PREFERRED	3,476	289,500.00	1,006,302,000.00
		KOREA ZINC CO LTD	2,612	546,000.00	1,426,152,000.00
	HYUNDAI MOBIS	2,713	216,500.00	587,364,500.00
	KT & G CORP	14,338	91,400.00	1,310,493,200.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	38,996	57,200.00	2,230,571,200.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	60,500	12,400.00	750,200,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	24,518	65,400.00	1,603,477,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	99,388	54,800.00	5,446,462,400.00
	SK TELECOM CO LTD	22,059	47,500.00	1,047,802,500.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	59,091	11,350.00	670,682,850.00
小計	銘柄数:10			16,079,507,850.00
				(1,707,643,733)
	組入時価比率:8.8%			9.6%
新台湾ドル	FORMOSA PLASTIC	298,000	88.90	26,492,200.00
	BIZLINK HOLDING INC	54,000	244.00	13,176,000.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,111,000	28.50	31,663,500.00
	GIANT MANUFACTURING	112,952	206.00	23,268,112.00
	POYA CO LTD	83,379	518.00	43,190,322.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	5,563,000	23.15	128,783,450.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	59,982	231.00	13,855,842.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	301,790	22.50	6,790,275.00
	KING SLIDE WORKS CO LTD	37,000	390.00	14,430,000.00
	WIWYNN CORP	22,000	767.00	16,874,000.00
	CHROMA ATE INC	90,000	193.50	17,415,000.00
	E INK HOLDINGS INC	137,000	172.50	23,632,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,015,800	99.10	199,765,780.00
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	286,000	57.10	16,330,600.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	18,000	468.00	8,424,000.00
	MEDIATEK INC	198,000	675.00	133,650,000.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	400,000	56.70	22,680,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	601,872	481.00	289,500,432.00
	CHIEF TELECOM INC	22,000	283.00	6,226,000.00
小計	銘柄数:19			1,036,148,013.00
				(4,474,190,734)
	組入時価比率:23.2%			25.1%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	139,720	346.75	48,447,910.00
	ITC LTD	302,563	338.05	102,281,422.15
	INFOSYS LTD	74,996	1,484.45	111,327,812.20
小計	銘柄数:3			262,057,144.35
				(421,912,002)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
	合計				17,858,832,497
					(17,858,832,497)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	94,816	5,613,107.20
	小計	銘柄数:1	94,816	5,613,107.20
				(94,805,380)
		組入時価比率:0.5%		21.2%
	シンガポールドル	CAPITALAND INDIA TRUST	852,800	989,248.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	367,708	753,801.40
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,358,370	930,483.45
	小計	銘柄数:3	2,578,878	2,673,532.85
				(264,786,693)
		組入時価比率:1.4%		59.3%
	バーツ	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	1,660,674	22,086,964.20
	小計	銘柄数:1	1,660,674	22,086,964.20
				(87,022,638)
		組入時価比率:0.5%		19.5%
	合計			446,614,711
				(446,614,711)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

開示資料

決算