有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

アジア好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	576,047,772
コール・ローン	354,658,568
株式	18,073,671,692
投資証券	466,960,491
未収入金	14,569,152
未収配当金	302,705,502
流動資産合計	19,788,613,177
資産合計	19,788,613,177
負債の部
流動負債
未払解約金	5,899,473
未払利息	72
流動負債合計	5,899,545
負債合計	5,899,545
純資産の部
元本等
元本	6,843,273,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,939,440,328
元本等合計	19,782,713,632
純資産合計	19,782,713,632
負債純資産合計	19,788,613,177

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8908円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,908円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 7月11日現在
期首	2022年 1月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,182,587,998円
同期中における追加設定元本額	130,085,973円
同期中における一部解約元本額	469,400,667円
期末元本額	6,843,273,304円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信	6,843,273,304円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年7月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	327,500	34.95	11,446,125.00
		CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	664,000	8.78	5,829,920.00
		XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	685,000	18.34	12,562,900.00
		CHINA STATE CONSTRUCTION INT	158,000	8.89	1,404,620.00
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	115,000	23.40	2,691,000.00
		CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	572,000	13.74	7,859,280.00
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	677,000	7.44	5,036,880.00
		YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	1,460,000	4.59	6,701,400.00
		FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	381,600	39.75	15,168,600.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	29,000	87.30	2,531,700.00
		CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDIN	286,000	7.40	2,116,400.00
		NISSIN FOODS CO LTD	1,079,000	5.50	5,934,500.00
		CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	354,000	12.48	4,417,920.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	969,000	29.10	28,197,900.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,791,190	5.19	61,196,276.10
		CHINA MERCHANTS BANK-H	54,000	48.75	2,632,500.00
		IND & COMM BK OF CHINA-H	5,656,270	4.28	24,208,835.60
		AIA GROUP LTD	209,600	85.15	17,847,440.00
		CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	517,000	18.66	9,647,220.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	50,500	52.85	2,668,925.00
		KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	752,000	6.40	4,812,800.00
		GUANGDONG INVESTMENT	766,000	8.52	6,526,320.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	24,000	375.80	9,019,200.00
		CHINA RESOURCES POWER HOLDING	266,000	17.08	4,543,280.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	569,000	24.90	14,168,100.00
		CHINA RESOURCES LAND LTD	854,000	37.00	31,598,000.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	403,000	56.10	22,608,300.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	384,000	14.58	5,598,720.00
		SINO LAND CO.LTD	648,000	11.38	7,374,240.00
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	326,500	93.90	30,658,350.00
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	36.70	3,486,500.00
	小計	銘柄数:31			370,494,151.70
					(6,442,893,298)
		組入時価比率:32.6%			35.7%
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	435,600	4.11	1,790,316.00
		SHENG SIONG GROUP LTD	1,009,600	1.59	1,605,264.00
		DBS GROUP HLDGS	318,864	30.03	9,575,485.92
		OCBC-ORD	131,465	11.45	1,505,274.25
		UNITED OVERSEAS BANK	282,524	26.41	7,461,458.84
	小計	銘柄数:5			21,937,799.01
					(2,138,716,025)
		組入時価比率:10.8%			11.8%
	リンギ	BERMAZ AUTO BHD	2,281,100	1.71	3,900,681.00
		INARI AMERTRON BHD	1,104,400	2.67	2,948,748.00
	小計	銘柄数:2			6,849,429.00
					(211,169,265)
		組入時価比率:1.1%			1.2%
	バーツ	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	259,700	159.00	41,292,300.00
		PTT PCL(F)	3,854,800	34.50	132,990,600.00
		TISCO FINANCIAL-FOREIGN	399,600	86.50	34,565,400.00
		SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	1,908,400	18.80	35,877,920.00
	小計	銘柄数:4			244,726,220.00
					(929,959,636)
		組入時価比率:4.7%			5.1%
	フィリピンペソ	GLOBE TELECOM INC	6,955	2,294.00	15,954,770.00
	小計	銘柄数:1			15,954,770.00
					(38,907,302)
		組入時価比率:0.2%			0.2%
	ルピア	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,028,900	5,975.00	12,122,677,500.00
		INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	14,030,462	970.00	13,609,548,140.00
		BANK MANDIRI	2,287,500	7,475.00	17,099,062,500.00
		BANK RAKYAT INDONESIA	13,906,111	4,200.00	58,405,666,200.00
		SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,987,200	1,180.00	4,704,896,000.00
		TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	9,911,500	4,010.00	39,745,115,000.00
小計	銘柄数:6			145,686,965,340.00
				(1,325,751,384)
	組入時価比率:6.7%			7.3%
ウォン	LG CHEM LTD - PREFERRED	4,089	254,500.00	1,040,650,500.00
	KOREA ZINC CO LTD	2,612	463,000.00	1,209,356,000.00
	HYUNDAI MOBIS	2,713	204,500.00	554,808,500.00
	KT & G CORP	14,338	80,700.00	1,157,076,600.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	38,996	47,000.00	1,832,812,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	60,500	11,600.00	701,800,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	24,518	58,200.00	1,426,947,600.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	133,682	53,900.00	7,205,459,800.00
	SK TELECOM CO LTD	22,059	54,000.00	1,191,186,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	59,091	12,200.00	720,910,200.00
小計	銘柄数:10			17,041,007,200.00
				(1,794,418,058)
	組入時価比率:9.1%			9.9%
新台湾ドル	FORMOSA PLASTIC	298,000	85.00	25,330,000.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	973,000	28.25	27,487,250.00
	GIANT MANUFACTURING	97,000	228.00	22,116,000.00
	POYA CO LTD	103,346	364.00	37,617,944.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	5,563,000	23.85	132,677,550.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	111,982	192.50	21,556,535.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	293,000	19.80	5,801,400.00
	KING SLIDE WORKS CO LTD	64,000	412.50	26,400,000.00
	WIWYNN CORP	22,000	669.00	14,718,000.00
	CHROMA ATE INC	103,000	146.50	15,089,500.00
	E INK HOLDINGS INC	251,000	170.50	42,795,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,015,800	102.00	205,611,600.00
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	286,000	61.30	17,531,800.00
	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	130,704	191.00	24,964,464.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	18,000	433.50	7,803,000.00
	MEDIATEK INC	198,000	651.00	128,898,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	594,872	467.00	277,805,224.00
	CHIEF TELECOM INC	22,000	268.00	5,896,000.00
小計	銘柄数:18			1,040,099,767.00
				(4,763,344,902)
	組入時価比率:24.1%			26.4%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	139,720	325.30	45,450,916.00
	ITC LTD	302,563	293.05	88,666,087.15
	INFOSYS LTD	74,996	1,514.45	113,577,692.20
小計	銘柄数:3			247,694,695.35
				(428,511,822)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
	合計				18,073,671,692
					(18,073,671,692)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	92,000	5,966,200.00
	小計	銘柄数:1	92,000	5,966,200.00
				(103,752,218)
		組入時価比率:0.5%		22.2%
	シンガポールドル	ASCENDAS INDIA TRUST	852,800	963,664.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	367,708	834,697.16
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,358,370	1,066,320.45
	小計	銘柄数:3	2,578,878	2,864,681.61
				(279,277,810)
		組入時価比率:1.4%		59.8%
	バーツ	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	1,660,674	22,086,964.20
	小計	銘柄数:1	1,660,674	22,086,964.20
				(83,930,463)
		組入時価比率:0.4%		18.0%
	合計			466,960,491
				(466,960,491)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。