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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/09/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

アジア好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	200,117,461
コール・ローン	232,082,736
株式	18,660,601,830
投資証券	426,674,800
派生商品評価勘定	26,584
未収入金	122,764,132
未収配当金	158,617,402
流動資産合計	19,800,884,945
資産合計	19,800,884,945
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	315,087
未払金	19,769,888
未払解約金	3,593,441
未払利息	162
流動負債合計	23,678,578
負債合計	23,678,578
純資産の部
元本等
元本	7,514,906,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,262,299,643
元本等合計	19,777,206,367
純資産合計	19,777,206,367
負債純資産合計	19,800,884,945

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6317円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,317円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 1月13日
至 2021年 7月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 7月12日現在
期首	2021年 1月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,090,619,132円
同期中における追加設定元本額	109,363,507円
同期中における一部解約元本額	685,075,915円
期末元本額	7,514,906,724円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信	7,514,906,724円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	香港ドル	FUFENG GROUP LTD	1,518,000	2.51	3,810,180.00
		ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	396,500	38.35	15,205,775.00
		NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	392,000	10.88	4,264,960.00
		XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	822,000	30.95	25,440,900.00
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	270,000	32.35	8,734,500.00
		CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	572,000	11.48	6,566,560.00
		JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	851,000	8.55	7,276,050.00
		YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	1,460,000	4.45	6,497,000.00
		MINTH GROUP LTD	254,000	33.85	8,597,900.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	29,000	181.60	5,266,400.00
		SANDS CHINA LTD	300,000	30.85	9,255,000.00
		CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDIN	286,000	15.58	4,455,880.00
		NISSIN FOODS CO LTD	1,079,000	5.91	6,376,890.00
		HENGAN INTL GROUP CO LTD	143,500	52.05	7,469,175.00
		CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	419,000	18.34	7,684,460.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	736,500	25.40	18,707,100.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,157,190	5.55	73,022,404.50
		IND & COMM BK OF CHINA-H	5,656,270	4.50	25,453,215.00
		AIA GROUP LTD	192,400	94.55	18,191,420.00
		CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	616,800	23.05	14,217,240.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	99,000	71.25	7,053,750.00
		HKBN LTD	554,000	8.47	4,692,380.00
		KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,572,000	6.78	10,658,160.00
		GUANGDONG INVESTMENT	890,000	10.64	9,469,600.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	16,900	490.00	8,281,000.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	690,500	17.72	12,235,660.00
		CHINA RESOURCES LAND LTD	768,000	30.80	23,654,400.00
		CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,632,000	5.75	9,384,000.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	482,500	52.90	25,524,250.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	384,000	18.18	6,981,120.00
		K.WAH INTERNATIONAL HLDG LTD	1,704,000	3.67	6,253,680.00
		KWG GROUP HOLDINGS LTD	600,000	10.20	6,120,000.00
		SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	588,000	17.92	10,536,960.00
		SINO LAND CO.LTD	648,000	12.48	8,087,040.00
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	326,500	113.50	37,057,750.00
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	43.75	4,156,250.00
	小計	銘柄数:36			466,639,009.50
					(6,616,941,154)
		組入時価比率:33.5%			35.5%
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	435,600	3.94	1,716,264.00
		SHENG SIONG GROUP LTD	1,009,600	1.56	1,574,976.00
		DBS GROUP HLDGS	318,864	29.66	9,457,506.24
		OCBC-ORD	131,465	11.91	1,565,748.15
		UNITED OVERSEAS BANK	282,524	25.74	7,272,167.76
	小計	銘柄数:5			21,586,662.15
					(1,759,960,565)
		組入時価比率:8.9%			9.4%
	リンギ	BERMAZ AUTO BHD	2,281,100	1.51	3,444,461.00
		INARI AMERTRON BHD	1,104,400	3.09	3,412,596.00
	小計	銘柄数:2			6,857,057.00
					(180,525,053)
		組入時価比率:0.9%			1.0%
	バーツ	PTT PCL(F)	3,854,800	37.25	143,591,300.00
		TISCO FINANCIAL-FOREIGN	399,600	89.50	35,764,200.00
		SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	1,908,400	20.40	38,931,360.00
		WHA CORP PCL-FOREIGN	7,114,700	3.04	21,628,688.00
	小計	銘柄数:4			239,915,548.00
					(808,515,396)
		組入時価比率:4.1%			4.3%
	フィリピンペソ	MONDE NISSIN CORP	2,718,600	17.00	46,216,200.00
	小計	銘柄数:1			46,216,200.00
					(101,689,504)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	ルピア	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,406,800	4,910.00	16,727,388,000.00
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	13,945,300	750.00	10,458,975,000.00
	BANK MANDIRI	2,287,500	5,775.00	13,210,312,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	11,304,600	3,800.00	42,957,480,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	9,911,500	3,160.00	31,320,340,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	7,778,800	2,230.00	17,346,724,000.00
小計	銘柄数:6			132,021,219,500.00
				(1,003,361,268)
	組入時価比率:5.1%			5.4%
ウォン	LG CHEM LTD - PREFERRED	2,836	373,000.00	1,057,828,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	3,028	426,500.00	1,291,442,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	13,271	110,500.00	1,466,445,500.00
	KT & G CORP	14,338	82,200.00	1,178,583,600.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	38,996	50,400.00	1,965,398,400.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	31,566	38,200.00	1,205,821,200.00
	DB INSURANCE CO LTD	24,518	53,500.00	1,311,713,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	189,203	72,200.00	13,660,456,600.00
	SK TELECOM CO LTD	8,270	322,000.00	2,662,940,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	59,091	12,350.00	729,773,850.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND RTS	5,184	150.00	777,600.00
小計	銘柄数:11			26,531,179,750.00
				(2,552,299,491)
	組入時価比率:12.9%			13.7%
新台湾ドル	FORMOSA PLASTIC	990,000	103.50	102,465,000.00
	CTCI CORP	519,000	38.85	20,163,150.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	973,000	32.55	31,671,150.00
	GIANT MANUFACTURING	97,000	296.00	28,712,000.00
	KMC KUEI MENG INTERNATIONAL,INC.	38,000	243.50	9,253,000.00
	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	161,257	247.00	39,830,479.00
	MOMO.COM INC	26,000	1,670.00	43,420,000.00
	POYA CO LTD	137,230	532.00	73,006,360.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	156,000	73.80	11,512,800.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	4,738,000	22.70	107,552,600.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	900,000	25.55	22,995,000.00
	KING SLIDE WORKS CO LTD	64,000	388.00	24,832,000.00
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	286,000	56.60	16,187,600.00
	WIWYNN CORP	13,000	1,045.00	13,585,000.00
	CHROMA ATE INC	103,000	196.50	20,239,500.00
	E INK HOLDINGS INC	251,000	83.20	20,883,200.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,292,800	114.00	261,379,200.00
	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	130,704	223.00	29,146,992.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	66,000	886.00	58,476,000.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	112,000	78.60	8,803,200.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	723,872	584.00	422,741,248.00
	CHIEF TELECOM INC	69,000	301.50	20,803,500.00
小計	銘柄数:22			1,387,658,979.00
				(5,451,418,299)
	組入時価比率:27.6%			29.2%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	139,720	456.90	63,838,068.00
	ITC LTD	302,563	201.35	60,921,060.05
小計	銘柄数:2			124,759,128.05
				(185,891,100)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
	合計				18,660,601,830
					(18,660,601,830)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	82,500	6,117,375.00
	小計	銘柄数:1	82,500	6,117,375.00
				(86,744,377)
		組入時価比率:0.4%		20.3%
	シンガポールドル	ASCENDAS INDIA TRUST	852,800	1,245,088.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	367,708	911,915.84
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,327,100	1,161,212.50
	小計	銘柄数:3	2,547,608	3,318,216.34
				(270,534,178)
		組入時価比率:1.4%		63.4%
	バーツ	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	1,660,674	20,592,357.60
	小計	銘柄数:1	1,660,674	20,592,357.60
				(69,396,245)
		組入時価比率:0.4%		16.3%
	合計			426,674,800
				(426,674,800)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 7月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	149,629,651	-	149,410,387	△219,264
フィリピンペソ	19,750,165	-	19,769,887	19,722
新台湾ドル	129,879,486	-	129,640,500	△238,986
売建	129,921,586	-	129,990,825	△69,239
香港ドル	48,654,867	-	48,648,005	6,862
ウォン	81,266,719	-	81,342,820	△76,101
合計	-	-	-	△288,503

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

開示資料

決算