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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/08 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自平成25年5月16日至平成25年11月15日	第15期自平成25年11月16日至平成26年5月15日
営業収益
	受取配当金	67,944,686	43,073,948
	受取利息	94,984	61,181
	有価証券売買等損益	36,204,703	431,831,599
	為替差損益	△ 17,976,362	43,466,891
	営業収益合計	86,268,011	518,433,619
営業費用
	受託者報酬	2,320,899	2,268,602
	委託者報酬	※1 64,986,408	※1 63,522,058
	その他費用	893,142	927,620
	営業費用合計	68,200,449	66,718,280
営業利益		18,067,562	451,715,339
経常利益		18,067,562	451,715,339
当期純利益		18,067,562	451,715,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 45,355,854	41,327,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 695,902,725	△ 587,279,244
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,681,142	57,848,551
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,681,142	57,848,551
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,823,133	781,547
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,823,133	781,547
分配金		※2 11,657,944	※2 10,555,893
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 587,279,244	△ 130,380,278

開示資料

決算

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