有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成26年5月16日 至 平成26年11月17日 | 第17期 自 平成26年11月18日 至 平成27年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 40,689,440 | 40,754,436 | |
| 受取利息 | 43,332 | 55,292 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,098,651,597 | 637,885,375 | |
| 為替差損益 | 269,109,908 | 45,619,601 | |
| その他収益 | 846,320 | - | |
| 営業収益合計 | 1,409,340,597 | 724,314,704 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,273,502 | 2,094,597 | |
| 委託者報酬 | ※1 63,659,224 | ※1 58,649,629 | |
| その他費用 | 945,940 | 973,046 | |
| 営業費用合計 | 66,878,666 | 61,717,272 | |
| 営業利益 | 1,342,461,931 | 662,597,432 | |
| 経常利益 | 1,342,461,931 | 662,597,432 | |
| 当期純利益 | 1,342,461,931 | 662,597,432 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 95,956,898 | 29,867,959 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 130,380,278 | 584,157,268 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,937,541 | 13,087,362 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,326,282 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 611,259 | 13,087,362 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 44,741,097 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 44,741,097 | |
| 分配金 | ※2 549,905,028 | ※2 690,283,524 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,157,268 | 494,949,482 | |
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