有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日 | 第23期 自 平成29年11月16日 至 平成30年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,773,395 | 13,699,808 | |
| 受取利息 | 1,647 | 520 | |
| 有価証券売買等損益 | 478,797,346 | 213,257,176 | |
| 為替差損益 | △ 195,909 | △ 14,872,557 | |
| 営業収益合計 | 496,376,479 | 212,084,947 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,477 | 23,845 | |
| 受託者報酬 | 1,450,854 | 1,352,819 | |
| 委託者報酬 | ※1 40,625,094 | ※1 37,880,200 | |
| その他費用 | 847,089 | 758,798 | |
| 営業費用合計 | 42,946,514 | 40,015,662 | |
| 営業利益 | 453,429,965 | 172,069,285 | |
| 経常利益 | 453,429,965 | 172,069,285 | |
| 当期純利益 | 453,429,965 | 172,069,285 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,568,976 | 4,406,404 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 542,796,875 | 784,765,959 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,438,753 | 7,620,397 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,438,753 | 7,620,397 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,109,365 | 44,113,191 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,109,365 | 44,113,191 | |
| 分配金 | ※2 112,221,293 | ※2 5,344,337 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 784,765,959 | 910,591,709 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
