- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 2020年11月17日 至 2021年5月17日 | 第30期 自 2021年5月18日 至 2021年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,750,406 | 9,960,025 | |
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 612,667,218 | 578,019,154 | |
| 為替差損益 | 10,087,750 | 8,998,427 | |
| 営業収益合計 | 628,505,380 | 596,977,606 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,990 | 10,463 | |
| 受託者報酬 | 1,037,170 | 1,021,308 | |
| 委託者報酬 | ※1 29,041,909 | ※1 28,597,810 | |
| その他費用 | 489,933 | 532,222 | |
| 営業費用合計 | 30,574,002 | 30,161,803 | |
| 営業利益 | 597,931,378 | 566,815,803 | |
| 経常利益 | 597,931,378 | 566,815,803 | |
| 当期純利益 | 597,931,378 | 566,815,803 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,097,117 | 21,242,807 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 728,683,571 | 787,859,858 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,979,140 | 29,480,045 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,979,140 | 29,480,045 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,941,155 | 48,265,359 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,941,155 | 48,265,359 | |
| 分配金 | ※2 462,695,959 | ※2 450,604,462 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 787,859,858 | 864,043,078 | |
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