有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 | 第25期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,387,549 | 8,704,368 | |
| 受取利息 | 1,775 | 4,692 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 289,220,092 | △ 59,607,185 | |
| 為替差損益 | 12,935,985 | △ 9,298,704 | |
| 営業収益合計 | △ 263,894,783 | △ 60,196,829 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,498 | 22,320 | |
| 受託者報酬 | 1,327,664 | 1,162,075 | |
| 委託者報酬 | ※1 37,175,913 | ※1 32,539,373 | |
| その他費用 | 773,309 | 643,077 | |
| 営業費用合計 | 39,303,384 | 34,366,845 | |
| 営業損失(△) | △ 303,198,167 | △ 94,563,674 | |
| 経常損失(△) | △ 303,198,167 | △ 94,563,674 | |
| 当期純損失(△) | △ 303,198,167 | △ 94,563,674 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,187,862 | △ 1,266,591 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 910,591,709 | 564,220,708 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,762,429 | 1,187,141 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,762,429 | 1,187,141 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,014,474 | 40,033,881 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,014,474 | 40,033,881 | |
| 分配金 | ※2 5,108,651 | ※2 4,759,701 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 564,220,708 | 427,317,184 | |
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