有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成27年11月17日 至 平成28年5月16日 | 第20期 自 平成28年5月17日 至 平成28年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 27,614,263 | 22,388,747 | |
| 受取利息 | 14,646 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 348,890,867 | △ 39,578,581 | |
| 為替差損益 | △ 87,997,681 | △ 8,634,720 | |
| その他収益 | - | 531 | |
| 営業収益合計 | △ 409,259,639 | △ 25,824,023 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,671 | 20,101 | |
| 受託者報酬 | 1,698,865 | 1,593,137 | |
| 委託者報酬 | ※1 47,569,404 | ※1 44,609,154 | |
| その他費用 | 847,978 | 784,821 | |
| 営業費用合計 | 50,120,918 | 47,007,213 | |
| 営業損失(△) | △ 459,380,557 | △ 72,831,236 | |
| 経常損失(△) | △ 459,380,557 | △ 72,831,236 | |
| 当期純損失(△) | △ 459,380,557 | △ 72,831,236 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 13,727,412 | △ 12,123,312 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 278,271,603 | △ 188,420,882 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,525,669 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,525,669 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,056,015 | 426,230 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,726,091 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,329,924 | 426,230 | |
| 分配金 | ※2 7,983,325 | ※2 7,462,915 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 188,420,882 | △ 244,492,282 | |
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