- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年11月16日 至 平成26年5月15日 | 第16期 自 平成26年5月16日 至 平成26年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,073,948 | 40,689,440 | |
| 受取利息 | 61,181 | 43,332 | |
| 有価証券売買等損益 | 431,831,599 | 1,098,651,597 | |
| 為替差損益 | 43,466,891 | 269,109,908 | |
| その他収益 | - | 846,320 | |
| 営業収益合計 | 518,433,619 | 1,409,340,597 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,268,602 | 2,273,502 | |
| 委託者報酬 | ※1 63,522,058 | ※1 63,659,224 | |
| その他費用 | 927,620 | 945,940 | |
| 営業費用合計 | 66,718,280 | 66,878,666 | |
| 営業利益 | 451,715,339 | 1,342,461,931 | |
| 経常利益 | 451,715,339 | 1,342,461,931 | |
| 当期純利益 | 451,715,339 | 1,342,461,931 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 41,327,484 | 95,956,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 587,279,244 | △ 130,380,278 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,848,551 | 17,937,541 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,848,551 | 17,326,282 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 611,259 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,547 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,547 | - | |
| 分配金 | ※2 10,555,893 | ※2 549,905,028 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 130,380,278 | 584,157,268 | |
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