- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日 | 第22期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,394,964 | 17,773,395 | |
| 受取利息 | 304 | 1,647 | |
| 有価証券売買等損益 | 997,529,422 | 478,797,346 | |
| 為替差損益 | 24,845,741 | △ 195,909 | |
| 営業収益合計 | 1,043,770,431 | 496,376,479 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,313 | 23,477 | |
| 受託者報酬 | 1,562,417 | 1,450,854 | |
| 委託者報酬 | ※1 43,749,043 | ※1 40,625,094 | |
| その他費用 | 753,426 | 847,089 | |
| 営業費用合計 | 46,088,199 | 42,946,514 | |
| 営業利益 | 997,682,232 | 453,429,965 | |
| 経常利益 | 997,682,232 | 453,429,965 | |
| 当期純利益 | 997,682,232 | 453,429,965 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 79,878,131 | 22,568,976 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 244,492,282 | 542,796,875 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,992,774 | 4,438,753 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,397,410 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,595,364 | 4,438,753 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 81,109,365 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 81,109,365 | |
| 分配金 | ※2 163,507,718 | ※2 112,221,293 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,796,875 | 784,765,959 | |
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