- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成27年5月16日 至 平成27年11月16日 | 第19期 自 平成27年11月17日 至 平成28年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,095,681 | 27,614,263 | |
| 受取利息 | 38,525 | 14,646 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 197,391,851 | △ 348,890,867 | |
| 為替差損益 | 22,284,635 | △ 87,997,681 | |
| 営業収益合計 | △ 131,973,010 | △ 409,259,639 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 4,671 | |
| 受託者報酬 | 1,933,216 | 1,698,865 | |
| 委託者報酬 | ※1 54,131,365 | ※1 47,569,404 | |
| その他費用 | 948,524 | 847,978 | |
| 営業費用合計 | 57,013,105 | 50,120,918 | |
| 営業損失(△) | △ 188,986,115 | △ 459,380,557 | |
| 経常損失(△) | △ 188,986,115 | △ 459,380,557 | |
| 当期純損失(△) | △ 188,986,115 | △ 459,380,557 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,028,517 | △ 13,727,412 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 494,949,482 | 278,271,603 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,145,321 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,145,321 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,613,445 | 13,056,015 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,613,445 | 10,726,091 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,329,924 | |
| 分配金 | ※2 8,252,157 | ※2 7,983,325 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,271,603 | △ 188,420,882 | |
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