有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年10月16日至平成26年 4月14日	当期自平成26年 4月15日至平成26年10月14日
営業収益
受取配当金	6,850,078,017	6,474,871,451
受取利息	186,444	320,868
有価証券売買等損益	△3,132,171,640	△6,106,998,510
営業収益合計	3,718,092,821	368,193,809
営業費用
受託者報酬	15,921,803	15,129,820
委託者報酬	306,438,930	289,220,220
その他費用	8,037,991	6,957,413
営業費用合計	330,398,724	311,307,453
営業利益又は営業損失(△)	3,387,694,097	56,886,356
経常利益又は経常損失(△)	3,387,694,097	56,886,356
当期純利益又は当期純損失(△)	3,387,694,097	56,886,356
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	77,216,472	35,369,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△133,259,329,422	△124,517,113,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,767,237,562	13,500,776,329
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,767,237,562	13,500,776,329
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,006,771,621	6,206,769,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,006,771,621	6,206,769,034
分配金	5,328,727,461	5,004,667,781
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△124,517,113,317	△122,206,257,344