有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日	当期自平成27年10月14日至平成28年 4月12日
営業収益
受取配当金	5,864,467,355	5,673,677,538
受取利息	344,021	204,619
有価証券売買等損益	△7,909,232,838	△11,204,399,281
営業収益合計	△2,044,421,462	△5,530,517,124
営業費用
受託者報酬	12,089,952	10,017,939
委託者報酬	226,396,215	183,723,784
その他費用	6,804,406	5,867,877
営業費用合計	245,290,573	199,609,600
営業利益又は営業損失(△)	△2,289,712,035	△5,730,126,724
経常利益又は経常損失(△)	△2,289,712,035	△5,730,126,724
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,289,712,035	△5,730,126,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,842,247	△7,776,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△117,938,648,397	△118,044,742,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,448,244,653	12,415,325,984
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,448,244,653	12,415,325,984
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,894,483,872	3,559,560,770
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,894,483,872	3,559,560,770
分配金	4,401,985,099	3,475,475,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△118,044,742,503	△118,386,803,210