有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 4月13日至平成28年10月12日	当期自平成28年10月13日至平成29年 4月12日
営業収益
受取配当金	5,465,961,282	5,480,163,866
受取利息	931	2,149
有価証券売買等損益	△7,735,326,296	△3,569,587,444
営業収益合計	△2,269,364,083	1,910,578,571
営業費用
支払利息	184,232	132,445
受託者報酬	8,105,116	7,424,171
委託者報酬	144,107,026	130,141,738
その他費用	5,289,047	5,238,359
営業費用合計	157,685,421	142,936,713
営業利益又は営業損失(△)	△2,427,049,504	1,767,641,858
経常利益又は経常損失(△)	△2,427,049,504	1,767,641,858
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,427,049,504	1,767,641,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,628,573	22,875,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△118,386,803,210	△110,907,672,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,563,976,085	9,831,581,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,563,976,085	9,831,581,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,795,896,046	1,782,407,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,795,896,046	1,782,407,012
分配金	1,876,528,061	1,722,532,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△110,907,672,163	△102,836,263,298