有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 4月13日至平成29年10月12日	当期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日
営業収益
受取配当金	5,629,134,474	1,437,468,088
受取利息	1,533	651
有価証券売買等損益	△2,941,811,936	△2,115,727,859
営業収益合計	2,687,324,071	△678,259,120
営業費用
支払利息	154,786	111,974
受託者報酬	6,946,305	6,297,976
委託者報酬	120,094,321	106,823,576
その他費用	3,982,572	4,209,223
営業費用合計	131,177,984	117,442,749
営業利益又は営業損失(△)	2,556,146,087	△795,701,869
経常利益又は経常損失(△)	2,556,146,087	△795,701,869
当期純利益又は当期純損失(△)	2,556,146,087	△795,701,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,287,613	△7,672,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△102,836,263,298	△94,031,361,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,741,078,029	8,636,174,034
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,741,078,029	8,636,174,034
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,870,656,694	2,267,927,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,870,656,694	2,267,927,760
分配金	1,595,377,591	1,474,341,481
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△94,031,361,080	△89,925,485,804