有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年10月15日至平成27年 4月13日	当期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日
営業収益
受取配当金	6,084,478,598	5,864,467,355
受取利息	369,112	344,021
有価証券売買等損益	△4,395,993,746	△7,909,232,838
営業収益合計	1,688,853,964	△2,044,421,462
営業費用
受託者報酬	13,629,921	12,089,952
委託者報酬	258,478,601	226,396,215
その他費用	6,915,777	6,804,406
営業費用合計	279,024,299	245,290,573
営業利益又は営業損失(△)	1,409,829,665	△2,289,712,035
経常利益又は経常損失(△)	1,409,829,665	△2,289,712,035
当期純利益又は当期純損失(△)	1,409,829,665	△2,289,712,035
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	85,278,154	△31,842,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△122,206,257,344	△117,938,648,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,679,596,996	11,448,244,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,679,596,996	11,448,244,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,089,008,526	4,894,483,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,089,008,526	4,894,483,872
分配金	4,647,531,034	4,401,985,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△117,938,648,397	△118,044,742,503