有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年10月13日至 2024年 4月12日	当期自 2024年 4月13日至 2024年10月15日
営業収益
受取配当金	224,508,897	205,960,565
受取利息	9,214	140,036
有価証券売買等損益	890,854,086	△322,006,154
営業収益合計	1,115,372,197	△115,905,553
営業費用
支払利息	5,624	-
受託者報酬	3,200,152	3,139,671
委託者報酬	42,260,226	40,663,804
その他費用	2,507,517	2,729,173
営業費用合計	47,973,519	46,532,648
営業利益又は営業損失(△)	1,067,398,678	△162,438,201
経常利益又は経常損失(△)	1,067,398,678	△162,438,201
当期純利益又は当期純損失(△)	1,067,398,678	△162,438,201
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,454,214	△1,353,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,489,664,136	△49,176,830,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,837,628,997	2,911,853,718
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,837,628,997	2,911,853,718
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,196,652,633	748,847,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,196,652,633	748,847,746
分配金	385,087,461	359,540,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,176,830,769	△47,534,449,467